Aliseo Acc(0P00008TZ7)

米蘭

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921,673 +16498 +1.82%

13/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 意大利

發行者: Azimut Capital Management SGR S.p.A.

國際證券識別碼(ISIN): IT0003873863

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 62.31M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00008TZ7 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	22	34	13
股票	49	50	0
債券	21	21	0
可換股債券	8	8	0

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	7	15
市帳率	1	2
市銷率	1	1
市現率	4	8
股息收益率	6	3
5 年盈利增長	11	11

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	36	21
週期性消費	23	14
能源	16	4
金融服務	11	11
防禦型消費	6	7
基本材料	5	8
公用事業	2	4
醫療保健	1	13
科技	1	11

地區配置

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 117

短倉數目: 14

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE0001141802	10.93	-	-
France 0 25-Feb-2025	FR0014007TY9	10.81	99.599	+0.09%
Italy 3.4 28-Mar-2025	IT0005534281	9.86	100.150	-0.02%
Italy (Republic Of) 1.45%	IT0005282527	6.59	-	-
Danieli & C Officine Mecca. RNC	IT0000076486	4.90	18.80	+0.97%
Rai Way SpA	IT0005054967	4.70	5.340	-0.37%
泰纳瑞斯	LU2598331598	4.03	17.97	+0.11%
Davide Campari-Milano N.V. 2.375%	XS2740429589	3.21	-	-
Mitsubishi UFJ Investor Services & Banking (Luxembourg) S.A. 8.025%	XS0413650218	3.00	-	-
Porsche Automobil Holding SE	DE000PAH0038	2.79	35.180	-1.62%

由Azimut Capital Management SGR S.p.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Azimut Trend	169.13M	15.06	6.37	6.96
Azimut Dinamico	55.39M	4.64	0.75	1.65
Azimut Trend America	50.26M	15.82	8.55	8.28
Azimut Scudo	29.85M	2.82	0.11	1.18
Azimut Trend Italia	20.05M	9.39	7.84	5.49

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香港恒生指數	20,098.29	+0.00	+0.00%
上證指數	3,399.07	+5.72	+0.17%
新加坡MSCI 期貨	374.88	-0.17	-0.05%
日經225	39,578.00	+541.15	+1.39%
US 30	43,229.8	-20.4	-0.05%
US 500	6,038.9	+1.0	+0.02%
美元指數期貨	107.950	-0.073	-0.07%

倫敦布倫特原油	73.28	+0.11	+0.15%
WTI原油	70.21	+0.11	+0.16%
黃金	2,642.60	+7.10	+0.27%
銅	4.0907	-0.0118	-0.29%
天然氣	3.417	-0.087	-2.48%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	3.75	0.39%

歐元/美元	1.0399	-0.0005	-0.05%
美元/日元	157.40	0.01	0.00%
美元/離岸人民幣	7.3078	+0.0069	+0.09%
英鎊/美元	1.2538	-0.0014	-0.12%
美元/新臺幣	32.741	+0.069	+0.21%
美元/港幣	7.7677	+0.0007	+0.01%
日元/港幣	4.93515	+0.00215	+0.04%

建設銀行	6.490	+0.000	+0.00%
友邦保險	56.70	+0.00	+0.00%
滙豐控股	74.90	0.00	0.00%
中國平安	46.60	+0.00	+0.00%
騰訊控股	420.00	0.00	0.00%
長和	41.65	+0.00	+0.00%
香港交易所	301.20	+0.00	+0.00%