ALFAPREV MIX 49 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO(0P0000U2EZ)

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27/06 - 關閉. BRL 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: Alfa Previdência e Vida SA

國際證券識別碼(ISIN): BRAFPVCTF001

S/N: 03.469.422/0001-07

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 2.01M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000U2EZ 持股

全面的主要持股資訊及 ALFAPREV MIX 49 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE (0P0000U2EZ) 的關鍵持股資訊。我們的 ALFAPREV MIX 49 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.480	3.640	1.160
股票	42.990	42.990	0.000
債券	51.470	51.470	0.000
其他	3.070	3.070	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	6.433	8.388
市帳率	1.226	1.355
市銷率	0.737	0.835
市現率	3.359	4.451
股息收益率	10.967	7.297
5 年盈利增長	12.208	12.945

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
能源	20.300	12.137
金融服務	18.980	20.182
基本材料	17.980	17.446
工業	12.230	12.490
公用事業	11.110	14.171
週期性消費	7.730	7.361
防禦型消費	5.200	6.838
房地產	5.160	2.941
通訊服務	1.310	2.060

地區配置

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 4

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Alfa Master 49 FIC FIM Prev	-	99.21	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2045	BRSTNCNTB0A6	0.99	4,317.208	+0.57%
Brazil 6 15-May-2033	BRSTNCNTB6B1	0.00	4,151.728	-0.87%

由Alfa Previdência e Vida SA發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
ALFAPREV RF PRIVATE FUNDO DE INVEST	164.43M	13.64	9.80	9.00
RIO IPANEMA FUNDO DE INVESTIMENTO R	37.11M	14.63	7.45	8.67
ALFAPREV RF MODERADO FIC DE FI RF P	27.27M	13.25	9.43	8.63
ALFAPREV INDICES DE PRECOS FUNDO DE	16.1M	-0.72	5.54	9.20
ALFAPREV PRIVATE 25 FDO DE INVESTIM	11.87M	13.12	6.77	7.57

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香港恒生指數	17,722.32	+5.85	+0.03%
上證指數	2,976.64	+9.23	+0.31%
新加坡MSCI 期貨	313.73	-0.82	-0.26%
日經225	39,594.50	+37.00	+0.09%
US 30	39,162.0	+43.1	+0.11%
US 500	5,474.2	+13.7	+0.25%
美元指數期貨	105.290	-0.255	-0.24%

倫敦布倫特原油	85.33	+0.33	+0.39%
WTI原油	81.80	+0.26	+0.32%
黃金	2,334.35	-5.25	-0.22%
銅	4.3548	-0.0237	-0.54%
天然氣	2.567	-0.034	-1.31%
美國二號棉花	72.45	-0.27	-0.37%
美國大豆	1,137.12	+1.87	+0.16%

歐元/美元	1.0754	+0.0041	+0.38%
美元/日元	161.03	+0.20	+0.12%
美元/離岸人民幣	7.3029	+0.0071	+0.10%
英鎊/美元	1.2656	+0.0014	+0.11%
美元/新臺幣	32.493	-0.026	-0.08%
美元/港幣	7.8108	+0.0022	+0.03%
日元/港幣	0.04850	0.00000	0.00%

建設銀行	5.780	+0.060	+1.05%
友邦保險	53.05	-0.20	-0.38%
滙豐控股	68.40	+0.10	+0.15%
中國平安	35.35	-0.60	-1.67%
騰訊控股	372.00	-2.40	-0.64%
長和	37.40	+0.55	+1.49%
香港交易所	251.20	-0.40	-0.16%