ALFA ORBIS DI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO LONGO PRAZO(0P0000U0V8)

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4,421.578 +1.790 +0.04%

25/11 - 關閉. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

國際證券識別碼(ISIN): BRAORBCTF001

S/N: 02.733.802/0001-36

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 8.38M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000U0V8 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	100.090	100.090	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	96.920	65.430
公司	3.175	23.980
現金	-0.095	3.081

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 8

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Brazil 0 01-Mar-2029	BRSTNCLF1RL5	69.41	15,533.330	+0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/05/25	BRSTNCNTB633	17.64	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/28	BRSTNCLF1RI1	8.59	-	-
CIA SANEAMENTO PARANA SANEPAR 2% 15/03/2	BRSAPRDBS0K0	2.00	-	-
CAGECE CIA AGUA ESGOTO CEARA 2.35% 15/03	BRCAECDBS001	1.28	-	-
MOVIDA PARTIC 2.7% 15/09/26	BRMOVIDBS0F3	1.17	-	-
Disponibilidade	-	0.04	-	-
Valores A Receber	-	0.01	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/07/28	BRSTNCLTN8F6	0.00	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/24	BRSTNCLF0008	0.00	-	-

由Banco Alfa Investimentos SA發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	ALFA MIX FUNDO DE INVESTIMENTO REND		78.54M	8.78	12.23	9.17

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香港恒生指數	19,380.00	-223.13	-1.14%
上證指數	3,307.12	-2.66	-0.08%
新加坡MSCI 期貨	371.27	+1.00	+0.27%
日經225	38,290.50	+179.00	+0.47%
US 30	44,785.0	+62.9	+0.14%
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美元指數期貨	106.220	+0.172	+0.16%

倫敦布倫特原油	72.26	-0.04	-0.06%
WTI原油	68.69	-0.03	-0.04%
黃金	2,656.61	-8.19	-0.31%
銅	4.1420	+0.0010	+0.02%
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美國二號棉花	71.67	-0.01	-0.01%
美國大豆	989.25	+5.25	+0.53%

歐元/美元	1.0546	-0.0018	-0.17%
美元/日元	151.46	+0.35	+0.23%
美元/離岸人民幣	7.2529	+0.0074	+0.10%
英鎊/美元	1.2660	-0.0018	-0.14%
美元/新臺幣	32.544	+0.068	+0.21%
美元/港幣	7.7815	-0.0004	-0.01%
日元/港幣	5.13645	-0.01245	-0.24%

建設銀行	5.840	-0.060	-1.02%
友邦保險	58.00	-0.10	-0.17%
滙豐控股	71.95	-0.05	-0.07%
中國平安	44.90	-0.95	-2.07%
騰訊控股	400.80	-2.00	-0.50%
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香港交易所	287.60	-3.00	-1.03%