Alexandria Maailma Osake(0P0000SUNK)

赫爾辛基

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134.940 +0.320 +0.24%

21/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 芬蘭

發行者: Alexandria Rahastoyhtiö Oy

國際證券識別碼(ISIN): FI4000020649

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 96.43M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000SUNK 持股

全面的主要持股資訊及 Alexandria Aggressive Manager Fund (0P0000SUNK) 的關鍵持股資訊。我們的 Alexandria Aggressive Manager Fund 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.000	5.690	3.690
股票	97.360	97.360	0.000
債券	0.020	0.020	0.000
優先股	0.030	0.030	0.000
其他	0.590	0.590	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	16.294	17.023
市帳率	2.526	2.572
市銷率	1.849	1.854
市現率	12.265	11.231
股息收益率	2.368	2.183
5 年盈利增長	11.607	12.752

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	22.630	20.539
工業	15.220	16.861
金融服務	14.910	13.017
醫療保健	13.730	13.735
週期性消費	11.460	11.219
通訊服務	6.960	6.430
防禦型消費	5.020	7.832
基本材料	4.680	8.325
房地產	3.320	4.416
公用事業	1.520	3.780
能源	0.540	6.462

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 16

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
SEB US Focus Core Fund IC (USD)	LU1267950845	15.19	-	-
SEB US Exposure IC (EUR)	LU2360842996	14.27	-	-
SEB Europe Equity Fund IC EUR	LU2158612528	11.81	-	-
Barrow Hanley Global ESG Val Eq IUSD Acc	IE00009E6WF6	10.08	-	-
SEB Finland Optimized Exposure IC (EUR)	LU2412565611	8.21	-	-
Hermes US Smid Equity Fund Class F USD Accumulatin	IE00B83SXG36	7.41	6.393	+1.44%
SEB Finland Small Cap IC (EUR)	LU2412709557	6.18	-	-
Liontrust GF Sustainable Future Pan-European Growt	IE00BYWSV628	5.61	14.992	+0.80%
Hermes Global Emerging Markets Fund Class F USD Ac	IE00B3DJ5Q52	4.77	3.290	+0.20%
SEB Emerging Markets Exposure D	SE0021147394	4.34	-	-

由Alexandria Rahastoyhtiö Oy發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Alexandria Growth Manager Fund	273.42M	10.64	-1.05	6.87
Alexandria Balanced Manager Fund	230.35M	9.20	-1.14	5.09
Alexandria Cautious Manager Fund	26.99M	5.63	-0.32	2.46
Alexandria Emerging Markets Manager	6.05M	11.04	-1.79	2.56

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香港恒生指數	19,150.99	-78.98	-0.41%
上證指數	3,263.76	-3.43	-0.10%
新加坡MSCI 期貨	372.65	-4.45	-1.18%
日經225	38,735.00	+414.00	+1.08%
US 30	44,701.1	+404.6	+0.91%
US 500	5,982.6	+13.3	+0.22%
美元指數期貨	106.772	-0.735	-0.68%

倫敦布倫特原油	72.47	-2.16	-2.89%
WTI原油	69.00	-2.24	-3.14%
黃金	2,651.40	-85.80	-3.13%
銅	4.1675	+0.0345	+0.83%
天然氣	3.408	+0.121	+3.68%
美國二號棉花	71.68	+0.91	+1.29%
美國大豆	986.25	+2.75	+0.28%

歐元/美元	1.0504	+0.0088	+0.84%
美元/日元	154.15	-0.60	-0.38%
美元/離岸人民幣	7.2445	+0.0017	+0.02%
英鎊/美元	1.2574	+0.0043	+0.34%
美元/新臺幣	32.412	-0.172	-0.53%
美元/港幣	7.7828	-0.0007	-0.01%
日元/港幣	5.04890	+0.01940	+0.39%

建設銀行	5.840	-0.030	-0.51%
友邦保險	56.65	+0.20	+0.35%
滙豐控股	71.10	-0.15	-0.21%
中國平安	44.30	-0.40	-0.89%
騰訊控股	395.20	-5.40	-1.35%
長和	39.80	-0.10	-0.25%
香港交易所	284.40	-1.40	-0.49%