Mistral Strategic Fund(0P0000X092)

列支敦士登

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

2,452.260 -27.040 -1.09%

31/10 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 列支敦士登

發行者: IFM Independent Fund Management AG

國際證券識別碼(ISIN): LI0190030903

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 22.15M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000X092 持股

全面的主要持股資訊及 Albion Strategic Fund (0P0000X092) 的關鍵持股資訊。我們的 Albion Strategic Fund 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	2.930	2.930
股票	48.300	48.300
債券	48.230	48.230
優先股	0.880	0.880

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	18.562	15.250
市帳率	2.588	2.107
市銷率	1.920	1.440
市現率	10.645	8.718
股息收益率	1.675	2.883
5 年盈利增長	12.751	10.879

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	25.570	16.847
金融服務	16.240	15.416
防禦型消費	13.670	7.953
週期性消費	12.190	11.578
工業	12.040	15.509
通訊服務	9.720	6.383
醫療保健	6.610	12.016
基本材料	3.960	7.891

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 69

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
伯克希爾·哈撒韋公司	US0846707026	3.80	442.29	-2.18%
微軟	US5949181045	3.33	408.46	-0.47%
Broadcom	US11135F1012	3.25	168.55	-0.22%
高盛集團	US38141G1040	2.65	511.47	-1.52%
霍頓 D.R.公司	US23331A1097	2.64	170.74	+1.85%
Alphabet A	US02079K3059	2.61	169.24	-1.20%
Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG 1.45%	CH0521617313	2.24	-	-
Softbank Group Corp. 5.75%	XS2854423469	2.23	-	-
Exor NV	NL0012059018	2.22	97.38	-0.17%
Renault S.A. 2%	FR0013368206	2.18	-	-

由Osiris Asset Management AG發行的主要股票基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	CBR Privatinvest Fund Target EUR Ac		46.44M	5.94	1.11	4.16

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香港恒生指數	20,825.00	+257.48	+1.25%
上證指數	3,369.70	+59.49	+1.80%
新加坡MSCI 期貨	339.88	-0.87	-0.26%
日經225	38,495.50	+441.83	+1.16%
US 30	41,823.8	+29.2	+0.07%
US 500	5,716.9	+4.2	+0.07%
美元指數期貨	103.832	+0.042	+0.04%

倫敦布倫特原油	75.19	+0.11	+0.15%
WTI原油	71.56	+0.09	+0.13%
黃金	2,742.85	-3.35	-0.12%
銅	4.4672	+0.0367	+0.83%
天然氣	2.785	-0.002	-0.07%
美國二號棉花	69.93	0.00	0.00%
美國大豆	1,001.62	+4.37	+0.44%

歐元/美元	1.0877	0.0000	0.00%
美元/日元	152.38	+0.24	+0.16%
美元/離岸人民幣	7.1080	-0.0054	-0.08%
英鎊/美元	1.2956	-0.0001	-0.01%
美元/新臺幣	31.972	+0.035	+0.11%
美元/港幣	7.7750	+0.0029	+0.04%
日元/港幣	0.05103	-0.00010	-0.20%

建設銀行	6.140	+0.040	+0.66%
友邦保險	62.65	+0.70	+1.13%
滙豐控股	72.25	+0.30	+0.42%
中國平安	49.40	+1.35	+2.81%
騰訊控股	422.60	+3.60	+0.86%
長和	41.15	0.00	0.00%
香港交易所	326.20	+11.40	+3.62%