AlAhli Diversified Saudi Riyal Fund(0P00008W6D)

沙特阿拉伯

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1.54 0.00 0%

05/02 - 關閉. SAR 貨幣

種類: 基金

市場: 沙特阿拉伯

發行者: National Commercial Bank & Trust Co

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 7.15B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00008W6D 持股

全面的主要持股資訊及 AlAhli Div SR Trade Fd (0P00008W6D) 的關鍵持股資訊。我們的 AlAhli Div SR Trade Fd 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	62.55	62.72	0.17
債券	25.05	25.05	0.00
其他	12.40	12.47	0.07

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	62.55	23.73
公司	21.22	40.49
政府	3.83	13.87

地區配置

債券

非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 59

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
AlAhli Saudi Riyal Trade Fund	-	12.47	-	-
Riyad Bank Ltd 4.26%	SA13RFK0FQ39	3.51	-	-
Gib Float Murabaha 5 Years	-	3.48	-	-
Maaden Phosphate Company Sukuk 02/25	-	2.33	-	-
Arab National Bank 4.29%	SA13TFK0GSJ4	2.18	-	-
Sabb Sukuk 28/05/2025	-	2.11	-	-
Saudi Electricity Global Sukuk Company 3.67%	SA13GVK2FT34	1.75	-	-
Samba Financial Group Frn 10-02-21	-	1.75	-	-
Savola Group 4.2%	SA138VK2TQJ4	1.44	-	-
Almarai Co 3.97%	SA139VK2TR33	1.16	-	-

由SNB Capital Company發行的主要其他基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	AlAhli Saudi Riyal Trade		19.16B	5.57	3.83	2.18

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上證指數	3,303.67	+33.01	+1.01%
新加坡MSCI 期貨	389.55	+3.00	+0.78%
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美元指數期貨	107.930	+0.380	+0.35%

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WTI原油	71.00	+0.39	+0.55%
黃金	2,887.60	+10.90	+0.38%
銅	4.5890	+0.1280	+2.91%
天然氣	3.309	-0.099	-2.93%
美國二號棉花	65.63	-0.40	-0.61%
美國大豆	1,049.50	-11.00	-1.04%

歐元/美元	1.0327	-0.0054	-0.96%
美元/日元	151.40	-0.04	-0.03%
美元/離岸人民幣	7.3019	+0.0135	+0.14%
英鎊/美元	1.2409	-0.0025	0.00%
美元/新臺幣	32.832	+0.036	+0.12%
美元/港幣	7.7906	+0.0043	+0.00%
日元/港幣	5.14430	+0.00380	+0.00%

建設銀行	6.300	-0.040	-0.63%
友邦保險	53.10	-0.15	-0.28%
滙豐控股	81.80	+1.15	+1.43%
中國平安	44.45	+0.45	+1.02%
騰訊控股	428.20	+7.80	+1.86%
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香港交易所	316.60	+7.60	+2.46%