Aktia Emerging Market Local Currency Frontier Bond+ D(0P00017204)

赫爾辛基

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1.429 -0.004 -0.26%

25/04 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 芬蘭

發行者: Aktia Rahastoyhtiö Oy

國際證券識別碼(ISIN): FI4000185475

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 461.66M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00017204 持股

全面的主要持股資訊及 Aktia Emerging Market Local Currency Frontier Bond (0P00017204) 的關鍵持股資訊。我們的 Aktia Emerging Market Local Currency Frontier Bond 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	43.550	92.100	48.550
債券	56.450	56.450	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	56.914	67.652
衍生工具	-1.653	107.001
現金	44.739	43.656

地區配置

債券

拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 128

短倉數目: 76

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Uruguay (Republic of) 3.875%	-	3.46	-	-
Uruguay (Republic of) 4.375%	-	3.41	-	-
Kazakhstan (Republic Of) 7.2%	XS2352749142	3.28	-	-
Uganda (Republic of) 17%	UG12K0304317	2.90	-	-
Uzbekistan (The Republic of) 16.25%	XS2701167442	2.62	-	-
Uzbekistan (The Republic of) 14%	XS2365392450	2.52	-	-
Costa Rica (Republic of) 10.58%	XS1559107989	2.31	-	-
European Bank For Reconstruction & Development 7%	XS2560739943	2.10	-	-
Uganda (Republic of) 14.25%	UG12K2206346	1.86	-	-
European Bank For Reconstruction & Development 9.8106%	XS2411190254	1.80	-	-

由Aktia Rahastoyhtiö Oy發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Aktia Likvida D	645.52M	0.97	0.59	0.62
Aktia LikvidaB	645.52M	0.91	0.37	0.40
Aktia Corporate Bond C	539.42M	1.02	-2.01	1.80
Aktia Corporate Bond B	539.42M	0.96	-2.27	1.52
Aktia Corporate Bond D	539.42M	1.03	-2.00	1.80

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上證指數	3,088.64	+35.74	+1.17%
新加坡MSCI 期貨	304.00	-0.65	-0.21%
日經225	37,943.50	+315.02	+0.84%
US 30	38,261.5	+175.7	+0.46%
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美元指數期貨	105.955	+0.504	+0.48%

倫敦布倫特原油	89.38	+0.37	+0.42%
WTI原油	83.66	+0.09	+0.11%
黃金	2,349.60	+7.10	+0.30%
銅	4.5800	+0.0485	+1.07%
天然氣	2.285	-0.057	-2.43%
美國二號棉花	80.93	-0.15	-0.19%
美國大豆	1,159.25	-3.50	-0.30%

歐元/美元	1.0693	-0.0036	-0.34%
美元/日元	158.35	+2.69	+1.73%
美元/離岸人民幣	7.2687	+0.0139	+0.19%
英鎊/美元	1.2493	-0.0019	-0.16%
美元/新臺幣	32.600	+0.035	+0.11%
美元/港幣	7.8278	-0.0001	-0.00%
日元/港幣	0.04943	-0.00090	-1.79%

建設銀行	4.970	-0.020	-0.40%
友邦保險	54.00	+2.45	+4.75%
滙豐控股	64.95	+0.20	+0.31%
中國平安	35.80	+0.55	+1.56%
騰訊控股	348.40	+9.00	+2.65%
長和	38.25	+0.05	+0.13%
香港交易所	250.20	+3.40	+1.38%