Aktia Emerging Market Local Currency Frontier Bond+ D(0P00017204)

赫爾辛基

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1.509 -0.010 -0.51%

20/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 芬蘭

發行者: Aktia Rahastoyhtiö Oy

國際證券識別碼(ISIN): FI4000185475

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 499.05M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00017204 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	44.440	89.770	45.330
債券	55.560	55.560	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	57.364	70.238
現金	44.166	35.814
衍生工具	-1.530	108.627

地區配置

債券

拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 132

短倉數目: 80

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Uruguay (Republic of) 3.875%	-	4.97	-	-
Kenya (Republic of) 18.4607%	KE8000006430	3.59	-	-
Uganda (Republic of) 17%	UG12K0304317	2.58	-	-
Uzbekistan (The Republic of) 16.25%	XS2701167442	2.19	-	-
Uganda (Republic of) 14.25%	UG12K2206346	2.04	-	-
Uruguay (Republic of) 3.4%	-	2.04	-	-
Uzbekistan (The Republic of) 16.625%	XS2828683347	2.01	-	-
Costa Rica (Republic of) 10.58%	XS1559107989	1.89	-	-
European Bank For Reconstruction & Development 7%	XS2560739943	1.76	-	-
Jamaica (Government of) 9.625%	-	1.73	-	-

由Aktia Rahastoyhtiö Oy發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Aktia LikvidaB	822.64M	3.78	1.35	0.61
Aktia Likvida D	822.64M	3.99	1.57	0.83
Aktia Corporate Bond D	645.3M	5.93	-0.52	1.73
Aktia Corporate Bond A	645.3M	5.67	-0.79	1.46
Aktia Corporate Bond C	645.3M	5.93	-0.52	1.73

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上證指數	3,398.08	+4.73	+0.14%
新加坡MSCI 期貨	375.68	+0.63	+0.17%
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美元指數期貨	107.875	-0.148	-0.14%

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WTI原油	69.52	-0.58	-0.83%
黃金	2,654.69	+19.19	+0.73%
銅	4.1427	+0.0327	+0.80%
天然氣	3.311	-0.193	-5.51%
美國二號棉花	68.77	-0.01	-0.01%
美國大豆	987.38	+17.38	+1.79%

歐元/美元	1.0421	+0.0016	+0.16%
美元/日元	157.93	+0.52	+0.33%
美元/離岸人民幣	7.3034	+0.0024	+0.03%
英鎊/美元	1.2529	-0.0024	-0.20%
美元/新臺幣	32.773	+0.101	+0.31%
美元/港幣	7.7679	+0.0009	+0.01%
日元/港幣	4.91865	-0.01435	-0.29%

建設銀行	6.490	+0.000	+0.00%
友邦保險	56.70	0.00	0.00%
滙豐控股	74.90	0.00	0.00%
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騰訊控股	420.00	0.00	0.00%
長和	41.65	+0.00	+0.00%
香港交易所	301.20	+0.00	+0.00%