Aktia Emerging Market Local Currency Frontier Bond+ D(0P00017204)

赫爾辛基

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1.464 -0.001 -0.05%

31/10 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 芬蘭

發行者: Aktia Rahastoyhtiö Oy

國際證券識別碼(ISIN): FI4000185475

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 520.57M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00017204 持股

全面的主要持股資訊及 Aktia Emerging Market Local Currency Frontier Bond (0P00017204) 的關鍵持股資訊。我們的 Aktia Emerging Market Local Currency Frontier Bond 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	44.440	89.770	45.330
債券	55.560	55.560	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	57.364	70.478
現金	44.166	38.087
衍生工具	-1.530	108.330

地區配置

債券

拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 132

短倉數目: 80

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Uruguay (Republic of) 3.875%	-	4.97	-	-
Kenya (Republic of) 18.4607%	KE8000006430	3.59	-	-
Uganda (Republic of) 17%	UG12K0304317	2.58	-	-
Uzbekistan (The Republic of) 16.25%	XS2701167442	2.19	-	-
Uganda (Republic of) 14.25%	UG12K2206346	2.04	-	-
Uruguay (Republic of) 3.4%	-	2.04	-	-
Uzbekistan (The Republic of) 16.625%	XS2828683347	2.01	-	-
Costa Rica (Republic of) 10.58%	XS1559107989	1.89	-	-
European Bank For Reconstruction & Development 7%	XS2560739943	1.76	-	-
Jamaica (Government of) 9.625%	-	1.73	-	-

由Aktia Rahastoyhtiö Oy發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Aktia LikvidaB	794.46M	3.10	0.99	0.55
Aktia Likvida D	794.46M	3.27	1.21	0.77
Aktia Corporate Bond A	641.79M	4.28	-1.52	1.44
Aktia Corporate Bond C	641.79M	4.49	-1.26	1.71
Aktia Corporate Bond B	641.79M	4.28	-1.52	1.44

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香港恒生指數	20,506.43	+189.10	+0.93%
上證指數	3,272.01	-7.81	-0.24%
新加坡MSCI 期貨	338.95	+0.30	+0.09%
日經225	38,009.50	-1090.00	-2.79%
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美元指數期貨	104.20	+0.33	+0.32%

倫敦布倫特原油	73.10	+0.29	+0.40%
WTI原油	69.49	+0.23	+0.33%
黃金	2,749.20	-0.10	0.00%
銅	4.3715	+0.0315	+0.69%
天然氣	2.663	-0.044	-1.48%
美國二號棉花	70.17	+0.60	+0.86%
美國大豆	993.75	-0.75	-0.08%

歐元/美元	1.0834	-0.0049	0.00%
美元/日元	152.98	+0.95	+0.62%
美元/離岸人民幣	7.1385	+0.0171	+0.28%
英鎊/美元	1.2926	+0.0028	+0.00%
美元/新臺幣	31.923	-0.003	0.00%
美元/港幣	7.7769	+0.0035	+0.00%
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建設銀行	6.160	+0.130	+2.16%
友邦保險	62.25	+0.80	+1.30%
滙豐控股	71.60	-0.50	-0.69%
中國平安	48.05	-0.10	-0.21%
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