Aktia Emerging Market Bond+ B(0P0000821O)

赫爾辛基

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1.827 -0.003 -0.19%

13/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 芬蘭

發行者: Aktia Rahastoyhtiö Oy

國際證券識別碼(ISIN): FI0008811708

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 283.34M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000821O 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.620	75.550	71.930
債券	96.370	96.500	0.130

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	96.372	52.973
衍生工具	-0.048	46.861
現金	3.676	12.748

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 144

短倉數目: 19

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Brazil (Federative Republic) 6%	-	2.81	-	-
Poland (Republic of) 5.5%	-	2.53	-	-
Abu Dhabi (Emirate of) 3.875%	XS2125308242	2.25	-	-
Montenegro (Republic of) 2.875%	XS2270576700	2.16	-	-
Ivory Coast (Republic Of) 5.875%	XS2064786754	2.07	-	-
Dominican Republic 4.875%	-	2.06	-	-
Abu Dhabi (Emirate of) 3.125%	XS2057866191	2.04	-	-
Senegal (Republic of) 4.75%	XS1790104530	1.98	-	-
Senegal (Republic of) 5.375%	XS2333676133	1.94	-	-
Colombia (Republic Of) 3%	-	1.87	-	-

由Aktia Rahastoyhtiö Oy發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Aktia LikvidaB	823.69M	3.43	1.21	0.59
Aktia Likvida D	823.69M	3.62	1.43	0.81
Aktia Corporate Bond B	642.34M	4.09	-1.32	1.37
Aktia Corporate Bond D	642.34M	4.32	-1.06	1.65
Aktia Corporate Bond A	642.34M	4.08	-1.32	1.37

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上證指數	3,379.84	-59.44	-1.73%
新加坡MSCI 期貨	366.32	+1.67	+0.46%
日經225	38,504.00	-236.50	-0.61%
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美元指數期貨	106.795	+0.416	+0.39%

倫敦布倫特原油	72.39	+0.11	+0.15%
WTI原油	68.62	0.00	0.00%
黃金	2,571.20	+0.60	+0.02%
銅	4.0765	-0.0020	-0.05%
天然氣	2.774	+0.006	+0.22%
美國二號棉花	68.40	-0.50	-0.73%
美國大豆	988.50	0.00	0.00%

歐元/美元	1.0530	0.0000	0.00%
美元/日元	156.37	+0.12	+0.07%
美元/離岸人民幣	7.2520	-0.0001	-0.00%
英鎊/美元	1.2663	-0.0002	-0.02%
美元/新臺幣	32.550	-0.059	-0.18%
美元/港幣	7.7821	+0.0006	+0.01%
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建設銀行	5.840	-0.090	-1.52%
友邦保險	57.85	-1.15	-1.95%
滙豐控股	69.15	-0.30	-0.43%
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騰訊控股	403.40	-0.40	-0.10%
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香港交易所	304.80	-4.40	-1.42%