Aktia Corporate Bond+ B(0P00000NPV)

赫爾辛基

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1.918 -0.002 -0.13%

10/05 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 芬蘭

發行者: Aktia Rahastoyhtiö Oy

國際證券識別碼(ISIN): FI0008803853

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 539.42M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000NPV 持股

全面的主要持股資訊及 Aktia Corporate Bond+ B (0P00000NPV) 的關鍵持股資訊。我們的 Aktia Corporate Bond+ B 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	1.310	1.310
債券	94.830	94.830
可換股債券	3.670	3.670
優先股	0.190	0.190

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	91.114	77.962
政府	4.062	12.237
現金	1.308	13.161
證券化	0.478	7.863

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 238

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Axa SA 6.375%	XS2737652474	0.97	-	-
RTE Reseau de transport d'electricite 3.5%	FR001400MIG4	0.95	-	-
E.ON SE 3.75%	XS2747600109	0.94	-	-
Robert Bosch GmbH 4%	XS2629470845	0.89	-	-
VR-Group PLC 2.375%	FI4000523287	0.89	-	-
AstraZeneca PLC 3.75%	XS2593105476	0.87	-	-
ELM BV 2.6%	XS1209031019	0.82	-	-
JAB Holdings B.V. 4.75%	DE000A3K5HW7	0.81	-	-
Mercedes-Benz International Finance B.V. 3.7%	DE000A3LH6U5	0.79	-	-
Eurofins Scientific SE 4%	XS2491664137	0.77	-	-

由Aktia Rahastoyhtiö Oy發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Aktia LikvidaB	645.52M	1.16	0.39	0.41
Aktia Likvida D	645.52M	1.23	0.61	0.63
Aktia Corporate Bond A	539.42M	0.19	-2.58	1.35
Aktia Corporate Bond C	539.42M	0.29	-2.32	1.63
Aktia Corporate Bond D	539.42M	0.29	-2.32	1.63

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香港恒生指數	19,172.00	+56.94	+0.30%
上證指數	3,140.39	-7.63	-0.24%
新加坡MSCI 期貨	305.55	+0.70	+0.23%
日經225	38,160.50	-5.00	-0.01%
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US 500	5,219.1	-2.3	-0.04%
美元指數期貨	105.160	+0.057	+0.05%

倫敦布倫特原油	83.45	+0.09	+0.11%
WTI原油	79.21	+0.09	+0.11%
黃金	2,349.00	+6.00	+0.26%
銅	4.7900	+0.0185	+0.39%
天然氣	2.364	-0.001	-0.04%
美國二號棉花	77.62	-0.03	-0.04%
美國大豆	1,214.50	-4.75	-0.39%

歐元/美元	1.0785	-0.0003	-0.03%
美元/日元	156.43	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2420	+0.0023	+0.03%
英鎊/美元	1.2556	-0.0002	-0.02%
美元/新臺幣	32.432	+0.015	+0.05%
美元/港幣	7.8120	-0.0004	-0.01%
日元/港幣	0.04994	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.560	-0.070	-1.24%
友邦保險	62.65	-1.75	-2.72%
滙豐控股	68.45	+0.35	+0.51%
中國平安	40.35	-0.75	-1.82%
騰訊控股	383.60	+5.40	+1.43%
長和	41.65	-0.30	-0.72%
香港交易所	283.20	0.00	0.00%