Aktia Bond Allocation A(0P000084GI)

赫爾辛基

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1.191 -0.001 -0.06%

09/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 芬蘭

發行者: Aktia Rahastoyhtiö Oy

國際證券識別碼(ISIN): FI0008811815

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 216.17M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000084GI 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	13.410	31.600	18.190
股票	0.030	0.030	0.000
債券	84.700	85.690	0.990
可換股債券	1.770	1.770	0.000
優先股	0.090	0.090	0.000
其他	0.010	0.010	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	21.055	17.374
市帳率	4.312	1.949
市銷率	1.087	2.296
市現率	16.676	120.410
股息收益率	0.376	4.025
5 年盈利增長	16.568	10.750

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	55.272	34.250
政府	29.847	45.900
衍生工具	-0.353	13.745
現金	13.196	12.049
證券化	0.296	8.820

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 20

短倉數目: 4

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Aktia Corporate Bond+ X	FI4000301106	15.59	-	-
UI - Aktia EM Local Ccy Bd+ R EUR	LU1669794395	14.19	-	-
Aktia European High Yield Bond+ X	FI4000410337	14.11	-	-
Aktia Emerging Market Bond+ X	FI4000301122	10.83	-	-
Neuberger Berman Eurp HY Bd EUR Y Acc	IE000TAL07E4	7.71	-	-
Schroder International Selection Fund EURO Corpora	LU0113258742	7.48	26.299	-0.03%
Aktia Emerging Market LC Frontier Bd+ X	FI4000301148	5.25	-	-
Barings European Loan Trnh C EUR Acc	IE00B6YX4X70	5.21	-	-
Aktia Short-Term Corporate Bond X	FI4000301114	5.03	-	-
UI - Aktia Sustainable Corp Bd IX	LU2459309501	4.74	-	-

由Aktia Rahastoyhtiö Oy發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Aktia Likvida D	822.64M	4.29	1.63	0.86
Aktia LikvidaB	822.64M	4.05	1.41	0.64
Aktia Corporate Bond C	645.3M	5.69	-0.65	1.66
Aktia Corporate Bond B	645.3M	5.41	-0.92	1.38
Aktia Corporate Bond D	645.3M	5.69	-0.65	1.66

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香港恒生指數	19,064.29	-176.60	-0.92%
上證指數	3,168.52	-42.87	-1.33%
新加坡MSCI 期貨	373.25	-7.25	-1.91%
日經225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	42,053.6	-581.6	-1.36%
US 500	5,843.9	-74.4	-1.26%
美元指數期貨	109.485	+0.481	+0.44%

倫敦布倫特原油	79.48	+2.56	+3.33%
WTI原油	76.38	+2.46	+3.33%
黃金	2,723.36	+32.56	+1.21%
銅	4.3042	-0.0053	-0.12%
天然氣	3.965	+0.264	+7.13%
美國二號棉花	67.54	-0.96	-1.40%
美國大豆	1,017.12	+18.12	+1.81%

歐元/美元	1.0242	-0.0057	-0.55%
美元/日元	157.84	-0.23	-0.15%
美元/離岸人民幣	7.3628	+0.0087	+0.12%
英鎊/美元	1.2218	-0.0090	-0.73%
美元/新臺幣	33.082	+0.199	+0.60%
美元/港幣	7.7866	+0.0041	+0.05%
日元/港幣	4.93365	+0.01265	+0.26%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.60	-0.45	-0.85%
滙豐控股	76.50	+0.90	+1.19%
中國平安	41.00	-1.80	-4.21%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	279.60	-2.40	-0.85%