AGF Emerging Markets Bond(0P0000RVJA)

多倫多

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8.640 +0.010 +0.07%

09/01 - 關閉. CAD 貨幣

種類: 基金

市場: 加拿大

發行者: AGF Investments Inc.

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 270.21M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000RVJA 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.480	31.660	27.180
債券	95.510	95.510	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	100.000	100.000

地區配置

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 127

短倉數目: 4

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Notes 4.125%	-	4.19	-	-
Malaysia (Government Of) 2.632%	MYBMO2000028	2.95	-	-
European Bank For Reconstruction & Development 4.6%	XS2265998430	2.73	-	-
South Africa (Republic of) 8.5%	ZAG000107012	2.38	-	-
Thailand (Kingdom Of) 1.585%	TH062303FC01	2.32	-	-
Poland (Republic of) 2.5%	PL0000109427	2.27	-	-
Brazil 10 01-Jan-2029	BRSTNCNTF1Q6	2.19	941.130	0.00%
Peru (Republic Of) 5.4%	-	1.87	-	-
Romania (Republic Of) 8%	ROXL7LT7QZ66	1.87	-	-
Mexico (United Mexican States) 7.5%	MX0MGO0000D8	1.87	-	-

由AGF Investments Inc.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
AGF Total Return Bond Fund Q	2.17B	4.88	0.93	3.02
AGF Fixed Income Plus Fund Class F	1.93B	4.76	-0.40	2.02
AGF Fixed Income Plus Fund Series Q	1.93B	5.48	0.31	2.80
AGF Elements Yield Portfolio SerieQ	1.25B	10.13	3.42	5.01
AGF Elements Yield Portfolio Series	1.25B	9.23	2.53	4.07

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上證指數	3,168.52	-42.87	-1.33%
新加坡MSCI 期貨	372.90	-7.60	-2.00%
日經225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	41,980.8	-654.4	-1.53%
US 500	5,821.8	-96.5	-1.63%
美元指數期貨	109.490	+0.490	+0.45%

倫敦布倫特原油	79.79	+2.87	+3.73%
WTI原油	76.57	+2.65	+3.58%
黃金	2,715.00	+24.20	+0.90%
銅	4.3040	-0.0055	-0.13%
天然氣	3.989	+0.288	+7.78%
美國二號棉花	67.01	-1.49	-2.18%
美國大豆	1,025.25	+26.25	+2.63%

歐元/美元	1.0244	-0.0055	-0.97%
美元/日元	157.69	-0.38	-0.24%
美元/離岸人民幣	7.3616	0.0000	0.00%
英鎊/美元	1.2204	-0.0104	-0.81%
美元/新臺幣	33.091	+0.208	+0.64%
美元/港幣	7.7873	0.0000	0.00%
日元/港幣	4.93740	0.00000	0.00%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.60	-0.45	-0.85%
滙豐控股	76.50	+0.90	+1.19%
中國平安	41.00	-1.80	-4.21%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	279.60	-2.40	-0.85%