AF INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO GERAES(0P0000U9P0)

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4.580 -0.000 -0.00%

23/12 - 關閉. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: AF Invest Administração de Recursos Ltda

國際證券識別碼(ISIN): BRAFI3CTF003

S/N: 09.720.734/0001-10

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 519.72M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000U9P0 持股

全面的主要持股資訊及 AF INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO (0P0000U9P0) 的關鍵持股資訊。我們的 AF INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.760	0.910	0.150
債券	95.320	95.330	0.010
其他	3.920	3.920	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	-	10.063
市帳率	-	1.377
市銷率	-	1.276
市現率	-	9.684
股息收益率	-	5.666
5 年盈利增長	-	14.893

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	51.308	6.797
政府	44.385	47.476
現金	0.385	20.731

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 124

短倉數目: 9

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	39.76	15,781.960	+0.04%
Banco BTG Pactual S.A. 119%	BRBPACLFIWC2	4.37	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	3.38	-	-
Banco BMG S.A. 1.75%	BRBMGBLFI638	1.94	-	-
JSL SA 2.7% 20/10/28	BRJSLGDBS0M4	1.83	-	-
Banco Safra S A 111.5%	BRBSAFLFNBB5	1.69	-	-
Banco Do Nordeste Do Brasil Sa Sel	-	1.59	-	-
VERT-11 CIA SECURITIZADORA DE CREDS FINA	BRVECSDBS003	1.49	-	-
Banco Bocom Bbm S.A. Di1	-	1.25	-	-
AEGEA SANEAMENTO PARTIC SA 2.15% 04/10/2	BRAEGPDBS079	1.19	-	-

由AF Invest Administração de Recursos Ltda發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
ALMAY FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVA	304.27M	10.17	12.24	10.32
BORDEAUX FUNDO DE INVESTIMENTO MULn	1.66M	-96.10	-64.52	-22.43
BH FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCA	512.2K	-99.38	-79.99	-34.31

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香港恒生指數	20,098.29	+215.16	+1.08%
上證指數	3,393.35	-0.18	-0.01%
新加坡MSCI 期貨	376.75	+1.15	+0.31%
日經225	39,130.43	+93.58	+0.24%
US 30	43,250.2	+343.3	+0.80%
US 500	6,037.9	+63.8	+1.07%
美元指數期貨	108.000	+0.190	+0.18%

倫敦布倫特原油	73.22	+0.90	+1.24%
WTI原油	70.10	-0.06	-0.09%
黃金	2,633.50	0.00	0.00%
銅	4.1025	0.0000	0.00%
天然氣	3.504	+0.005	+0.14%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	0.00	0.00%

歐元/美元	1.0410	+0.0013	+0.12%
美元/日元	157.43	+0.24	+0.16%
美元/離岸人民幣	7.3015	-0.0047	-0.07%
英鎊/美元	1.2550	+0.0008	+0.07%
美元/新臺幣	32.671	-0.024	-0.07%
美元/港幣	7.7671	-0.0001	-0.00%
日元/港幣	4.93390	-0.00680	-0.14%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
長和	41.65	+0.20	+0.48%
香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%