G5 AETERNUS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CREDITO PRIVADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR(0P0000XYHR)

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2,673.956 +0.880 +0.03%

21/11 - 關閉. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: CFO Administração de Recursos Ltda

國際證券識別碼(ISIN): BRTOYFCTF008

S/N: 17.012.112/0001-65

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 175.58M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000XYHR 持股

全面的主要持股資訊及 AETERNUS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRED (0P0000XYHR) 的關鍵持股資訊。我們的 AETERNUS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRED 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
股票	0.660	0.660
債券	60.220	60.220
其他	40.340	40.340

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	9.773	10.154
市帳率	0.935	1.401
市銷率	1.887	1.338
市現率	14.570	16.428
股息收益率	1.381	5.455
5 年盈利增長	78.423	15.291

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
公用事業	79.220	23.392
能源	5.870	14.708
醫療保健	4.080	6.501
房地產	3.290	-3.349
工業	2.720	11.080
週期性消費	2.060	12.275
金融服務	1.810	14.375
基本材料	0.880	17.141
防禦型消費	0.070	11.746

地區配置

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 58

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2035	BRSTNCNTB0O7	8.67	4,128.550	0.47%
G5 Allocation HY FIDC FIM C Priv	-	8.01	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2030	BRSTNCNTB3B8	7.47	4,224.130	0.00%
G5 Crpr III FIDC	-	5.95	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2050	BRSTNCNTB3D4	4.03	3,997.480	0.00%
G5 Allocation Equities FIC FIA	-	4.01	-	-
G5 All Special Situations FIM C Priv IE	-	3.60	-	-
Banco Bradesco SA 2.15544%	BRBBDCC055M5	3.55	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2040	BRSTNCNTB3C6	3.02	4,097.080	0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/28	BRSTNCNTB4X0	2.77	-	-

由G5 Administradora de Recursos Ltda發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
HEMATITA - FIM CREDITO PRIVADO IE	2.56B	12.65	8.27	8.20
CFO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMEN	1.25B	11.99	14.42	11.94
VIC MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIME	700.31M	6.07	10.52	11.14
VIC PREV FUNDO DE INVESTIMENTO REND	453.62M	9.64	12.09	-
VIC PREV PORTFOLIO FUNDO DE INVESTI	351.51M	4.59	9.33	9.10

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香港恒生指數	19,203.00	-26.97	-0.14%
上證指數	3,266.32	-0.87	-0.03%
新加坡MSCI 期貨	374.27	-2.83	-0.75%
日經225	38,794.00	+473.00	+1.23%
US 30	44,541.5	+245.0	+0.55%
US 500	5,994.1	+24.8	+0.41%
美元指數期貨	106.830	-0.677	-0.63%

倫敦布倫特原油	74.28	-0.35	-0.47%
WTI原油	70.90	-0.34	-0.48%
黃金	2,722.65	-14.55	-0.53%
銅	4.1675	+0.0307	+0.74%
天然氣	3.534	+0.247	+7.51%
美國二號棉花	71.16	+0.39	+0.55%
美國大豆	988.00	+1.38	+0.14%

歐元/美元	1.0482	+0.0066	+0.63%
美元/日元	153.68	-1.06	-0.69%
美元/離岸人民幣	7.2479	+0.0051	+0.07%
英鎊/美元	1.2599	+0.0068	+0.54%
美元/新臺幣	32.458	-0.126	-0.39%
美元/港幣	7.7811	-0.0024	-0.03%
日元/港幣	5.06230	+0.03280	+0.65%

建設銀行	5.880	+0.010	+0.17%
友邦保險	57.50	+1.05	+1.86%
滙豐控股	71.35	+0.10	+0.14%
中國平安	44.80	+0.10	+0.22%
騰訊控股	397.40	-3.20	-0.80%
長和	39.95	+0.05	+0.13%
香港交易所	286.40	+0.60	+0.21%