ADAM ADVANCED MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - IE(0P00017UXU)

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2.969 +0.010 +0.50%

19/11 - 關閉. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: AdamCapital Gestão de Recursos Ltda.

國際證券識別碼(ISIN): BRADM0CTF005

S/N: 23.884.625/0001-69

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 694.8M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00017UXU 持股

全面的主要持股資訊及 ADAM ADVANCED MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULT CR (0P00017UXU) 的關鍵持股資訊。我們的 ADAM ADVANCED MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULT CR 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.400	1.590	0.190
債券	81.370	81.370	0.000
其他	17.420	17.420	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	4.116	9.678
市帳率	1.221	1.411
市銷率	1.272	1.037
市現率	1.966	6.971
股息收益率	14.433	6.393
5 年盈利增長	20.556	14.452

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	81.372	40.825
現金	1.460	271.224

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 15

短倉數目: 5

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Brazil 10 01-Jan-2029	BRSTNCNTF1Q6	49.13	941.130	0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27	BRSTNCLF1RH3	18.16	-	-
3adamstr - Adam Strategy - Ky0000171089 - Citco - 206617	-	17.36	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/06/30	BRSTNCLF1RQ4	10.86	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	3.14	-	-
NTNFF 10 01-Jan-2025	BRSTNCNTF170	0.08	1,034.89	+0.00%
Future on DIA	-	0.00	-	-
VALE SA 16/08/24	BRVALE3T0MH3	0.00	-	-

由AdamCapital Gestão de Recursos Ltda.發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
CSHG ADAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM	646.8M	22.49	3.74	17.37
BRADA6CTF006	188.3M	12.64	10.23	-
ADAM MACRO ADVISORY FUNDO DE INVEST	129.6M	20.59	7.23	-
ADAM MACRO II FUNDO DE INVESTIMENTO	61.18M	20.34	7.18	-
ADAM MACRO CSHG FUNDO DE INVESTIMEN	9.88M	20.45	7.15	-

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上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.51	+0.58	+0.54%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,712.20	+37.30	+1.39%
銅	4.0845	-0.0405	-0.98%
天然氣	3.129	-0.210	-6.29%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	984.75	+6.75	+0.69%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
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滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
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騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%