ADAM ADVANCED MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - IE(0P00017UXU)

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3.191 -0.010 -0.32%

26/12 - 關閉. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

國際證券識別碼(ISIN): BRADM0CTF005

S/N: 23.884.625/0001-69

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 732.42M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00017UXU 持股

全面的主要持股資訊及 ADAM ADVANCED MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULT CR (0P00017UXU) 的關鍵持股資訊。我們的 ADAM ADVANCED MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULT CR 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.400	1.590	0.190
債券	81.370	81.370	0.000
其他	17.420	17.420	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	4.116	9.683
市帳率	1.221	1.378
市銷率	1.272	1.188
市現率	1.966	8.980
股息收益率	14.433	6.381
5 年盈利增長	20.556	14.096

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	81.372	41.472
現金	1.460	269.678

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 15

短倉數目: 5

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Brazil 10 01-Jan-2029	BRSTNCNTF1Q6	49.13	941.130	0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27	BRSTNCLF1RH3	18.16	-	-
3adamstr - Adam Strategy - Ky0000171089 - Citco - 206617	-	17.36	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/06/30	BRSTNCLF1RQ4	10.86	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	3.14	-	-
NTNFF 10 01-Jan-2025	BRSTNCNTF170	0.08	1,034.89	+0.00%
Future on DIA	-	0.00	-	-
VALE SA 16/08/24	BRVALE3T0MH3	0.00	-	-

由AdamCapital Gestão de Recursos Ltda.發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
CSHG ADAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM	686.21M	22.49	3.74	17.37
BRADA6CTF006	199.39M	12.64	10.23	-
ADAM MACRO ADVISORY FUNDO DE INVEST	137.56M	20.59	7.23	-
ADAM MACRO II FUNDO DE INVESTIMENTO	68.21M	20.34	7.18	-
ADAM MACRO CSHG FUNDO DE INVESTIMEN	10.45M	20.45	7.15	-

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上證指數	3,400.14	+2.06	+0.06%
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美元指數期貨	107.79	-0.10	-0.09%

倫敦布倫特原油	73.79	0.00	0.00%
WTI原油	70.60	+0.98	+1.41%
黃金	2,631.90	-45.20	-1.69%
銅	4.1220	-0.0230	-0.48%
天然氣	3.383	+0.064	+1.93%
美國二號棉花	68.89	+0.14	+0.20%
美國大豆	980.00	-8.00	-0.81%

歐元/美元	1.0427	+0.0005	+0.00%
美元/日元	157.82	-0.18	-0.11%
美元/離岸人民幣	7.2985	-0.0030	0.00%
英鎊/美元	1.2579	+0.0054	+0.80%
美元/新臺幣	32.809	+0.037	+0.12%
美元/港幣	7.7618	-0.0061	-0.13%
日元/港幣	4.91720	+0.00240	+0.00%

建設銀行	6.470	-0.020	-0.31%
友邦保險	56.30	-0.40	-0.71%
滙豐控股	75.25	+0.35	+0.47%
中國平安	46.35	-0.25	-0.54%
騰訊控股	417.40	-2.60	-0.62%
長和	41.80	+0.15	+0.36%
香港交易所	297.20	-4.00	-1.33%