Actimed SA de CV F.I.I.D. FF(0P0000G6IR)

墨西哥

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8.557 +0.010 +0.09%

25/11 - 延遲資料. MXN 貨幣

種類: 基金

市場: 墨西哥

發行者: Operadora Actinver SA de CV

國際證券識別碼(ISIN): MX51AC0J0092

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 56.04B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000G6IR 持股

全面的主要持股資訊及 Actimed SA de CV S.I.I.D. FF (0P0000G6IR) 的關鍵持股資訊。我們的 Actimed SA de CV S.I.I.D. FF 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	5.290	5.290	0.000
債券	94.730	94.730	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	78.038	60.431
公司	16.368	27.913
現金	5.346	18.898
證券化	0.270	0.624

地區配置

債券

拉丁美洲
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 97

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Mexico (United Mexican States) 0%	MXLFGO0000S6	6.52	-	-
Gob de Mexico CETES 21/08/25	MXBIGO000WJ9	6.32	-	-
Gob de Mexico CETES 06/02/25	MXBIGO000U79	4.94	-	-
Gob de Mexico CETES 16/04/26	MXBIGO000VZ7	4.46	-	-
Gob de Mexico CETES 09/01/25	MXBIGO000U38	4.20	-	-
Gob de Mexico CETES 30/04/25	MXBIGO000W28	3.84	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 10% 05/12/24	MX0MGO000078	3.56	-	-
Gob de Mexico CETES 23/01/25	MXBIGO000U53	3.12	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 7% 03/09/26	MX0MGO000193	2.94	-	-
Gob de Mexico UDIBONO 3% 03/12/26	MX0SGO0000M6	2.83	-	-

由Operadora Actinver SA de CV發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Actigober FF	1.96B	9.21	9.65	6.40
Actigober G	82.93B	8.78	9.22	6.18
Actigober A	3.03M	0.97	7.73	5.80
Actigober E	7.84B	0.91	7.02	5.44
Actigober GE	1.35B	0.96	7.70	6.07

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香港恒生指數	19,159.20	+8.21	+0.04%
上證指數	3,259.76	-4.00	-0.12%
新加坡MSCI 期貨	369.73	-2.92	-0.78%
日經225	38,411.50	-323.50	-0.84%
US 30	44,590.1	-146.5	-0.33%
US 500	6,005.5	+18.1	+0.30%
美元指數期貨	106.992	+0.222	+0.21%

倫敦布倫特原油	72.61	+0.13	+0.18%
WTI原油	69.08	+0.14	+0.20%
黃金	2,652.74	+10.14	+0.38%
銅	4.1233	-0.0357	-0.86%
天然氣	3.417	-0.026	-0.76%
美國二號棉花	71.59	-0.13	-0.18%
美國大豆	978.00	-7.00	-0.71%

歐元/美元	1.0478	-0.0016	-0.16%
美元/日元	153.46	-0.74	-0.48%
美元/離岸人民幣	7.2620	+0.0149	+0.21%
英鎊/美元	1.2543	-0.0024	-0.19%
美元/新臺幣	32.500	+0.055	+0.17%
美元/港幣	7.7831	+0.0002	+0.00%
日元/港幣	5.07180	+0.02560	+0.51%

建設銀行	5.840	0.000	0.00%
友邦保險	57.10	+0.45	+0.79%
滙豐控股	71.55	+0.45	+0.63%
中國平安	44.45	+0.15	+0.34%
騰訊控股	393.80	-1.40	-0.35%
長和	40.15	+0.35	+0.88%
香港交易所	283.80	-0.60	-0.21%