Actigober SA de CV S.I.I.D. M-1(0P0000FY3C)

墨西哥

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6.625 +0.004 +0.06%

20/11 - 延遲資料. MXN 貨幣

種類: 基金

市場: 墨西哥

發行者: Operadora Actinver SA de CV

國際證券識別碼(ISIN): MX51AC0H00I3

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 625.19M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000FY3C 持股

全面的主要持股資訊及 Actigober SA de CV S.I.I.D. M-1 (0P0000FY3C) 的關鍵持股資訊。我們的 Actigober SA de CV S.I.I.D. M-1 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	59.480	59.480	0.000
債券	40.520	40.520	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	59.483	37.496
政府	40.517	66.283

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 34

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Gob de Mexico CETES 25/07/24	MXBIGO000UW6	10.79	-	-
Gob de Mexico CETES 02/05/24	MXBIGO000UK1	10.49	-	-
Gob de Mexico CETES 18/04/24	MXBIGO000V94	10.27	-	-
Gob de Mexico CETES 16/05/24	MXBIGO000VE2	5.93	-	-
Gob de Mexico CETES 25/04/24	MXBIGO000VN3	4.76	-	-
Gob de Mexico CETES 07/03/24	MXBIGO000UE4	4.11	-	-
Gob de Mexico CETES 30/05/24	MXBIGO000UO3	4.00	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 8% 05/09/24	MX0MGO000151	4.00	-	-
Gob de Mexico CETES 14/03/24	MXBIGO000VI3	3.71	-	-
Gob de Mexico CETES 21/03/24	MXBIGO000V45	3.27	-	-

由Operadora Actinver SA de CV發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Actigober G	82.93B	8.78	9.22	6.18
Actigober A	3.03M	0.97	7.73	5.80
Actigober E	7.93B	0.91	7.02	5.44
Actigober FF	1.86B	0.96	7.70	5.80
Actigober GE	1.12B	0.96	7.70	6.07

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香港恒生指數	19,601.11	-103.90	-0.53%
上證指數	3,370.40	+2.41	+0.07%
新加坡MSCI 期貨	376.27	+1.95	+0.52%
日經225	38,002.50	-371.00	-0.97%
US 30	43,946.0	+537.5	+1.24%
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美元指數期貨	106.962	+0.346	+0.32%

倫敦布倫特原油	74.24	+1.43	+1.96%
WTI原油	70.13	+1.38	+2.01%
黃金	2,671.55	+19.85	+0.75%
銅	4.1188	-0.0367	-0.88%
天然氣	3.346	+0.153	+4.79%
美國二號棉花	70.40	+0.12	+0.17%
美國大豆	980.88	-9.12	-0.92%

歐元/美元	1.0481	-0.0062	-0.58%
美元/日元	154.54	-0.88	-0.57%
美元/離岸人民幣	7.2547	+0.0045	+0.06%
英鎊/美元	1.2600	-0.0050	-0.40%
美元/新臺幣	32.577	+0.065	+0.20%
美元/港幣	7.7833	-0.0002	-0.00%
日元/港幣	5.03595	+0.02855	+0.57%

建設銀行	5.950	-0.040	-0.67%
友邦保險	56.85	-0.55	-0.96%
滙豐控股	71.30	-0.25	-0.35%
中國平安	46.15	-0.45	-0.97%
騰訊控股	407.60	-3.20	-0.78%
長和	40.25	0.00	0.00%
香港交易所	298.40	-3.00	-1.00%