Actigober SA de CV S.I.I.D. E(0P0000FY39)

墨西哥

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7.922 +0.004 +0.06%

23/12 - 延遲資料. MXN 貨幣

種類: 基金

市場: 墨西哥

發行者: Operadora Actinver SA de CV

國際證券識別碼(ISIN): MX51AC0H0060

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 5.37B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000FY39 持股

全面的主要持股資訊及 Actigober SA de CV S.I.I.D. E (0P0000FY39) 的關鍵持股資訊。我們的 Actigober SA de CV S.I.I.D. E 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	27.510	27.510	0.000
債券	72.490	72.490	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	72.495	73.417
現金	27.505	24.935

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 38

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Gob de Mexico CETES 06/03/25	MXBIGO000VT0	7.17	-	-
Gob de Mexico CETES 06/08/26	MXBIGO000WF7	6.46	-	-
Gob de Mexico CETES 14/11/24	MXBIGO000VC6	6.26	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 10% 05/12/24	MX0MGO000078	6.26	-	-
Gob de Mexico CETES 03/04/25	MXBIGO000VW4	6.19	-	-
Gob de Mexico BPAG91 (pgo. Trimestral) 10.54% 30/04/25	MXIQBP0701G5	5.97	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 5.75% 05/03/26	MX0MGO0000Y4	5.67	-	-
Gob de Mexico CETES 06/02/25	MXBIGO000U79	4.72	-	-
Gob de Mexico CETES 19/12/24	MXBIGO000WL5	4.55	-	-
Gob de Mexico UDIBONO 3% 03/12/26	MX0SGO0000M6	4.03	-	-

由Operadora Actinver SA de CV發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Actigober G	84.41B	9.76	9.41	6.26
Actigober A	3.06M	10.30	9.89	6.49
Actigober FF	2.2B	9.21	9.65	6.40
Actigober GE	590.81M	10.20	9.66	6.73
Actigober M-1	709.15M	8.76	8.34	5.09

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香港恒生指數	20,098.29	+215.16	+1.08%
上證指數	3,393.53	+42.27	+1.26%
新加坡MSCI 期貨	375.62	+2.02	+0.54%
日經225	39,071.50	-101.00	-0.26%
US 30	42,872.7	-34.2	-0.08%
US 500	5,979.4	+5.3	+0.09%
美元指數期貨	107.910	+0.103	+0.10%

倫敦布倫特原油	72.84	+0.52	+0.72%
WTI原油	69.86	+0.62	+0.90%
黃金	2,625.99	-2.21	-0.08%
銅	4.1028	+0.0178	+0.44%
天然氣	3.407	+0.061	+1.82%
美國二號棉花	69.18	-0.24	-0.35%
美國大豆	972.38	+3.38	+0.35%

歐元/美元	1.0397	-0.0008	-0.07%
美元/日元	157.18	+0.03	+0.02%
美元/離岸人民幣	7.3008	-0.0062	-0.08%
英鎊/美元	1.2558	+0.0026	+0.20%
美元/新臺幣	32.687	-0.007	-0.02%
美元/港幣	7.7677	-0.0022	-0.03%
日元/港幣	4.94210	-0.00030	-0.01%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
長和	41.65	+0.20	+0.48%
香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%