Actigober SA de CV S.I.I.D. E(0P0000FY39)

墨西哥

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7.856 +0.002 +0.03%

21/11 - 延遲資料. MXN 貨幣

種類: 基金

市場: 墨西哥

發行者: Operadora Actinver SA de CV

國際證券識別碼(ISIN): MX51AC0H0060

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 7.95B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000FY39 持股

全面的主要持股資訊及 Actigober SA de CV S.I.I.D. E (0P0000FY39) 的關鍵持股資訊。我們的 Actigober SA de CV S.I.I.D. E 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	59.480	59.480	0.000
債券	40.520	40.520	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	59.483	36.856
政府	40.517	66.700

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 34

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Gob de Mexico CETES 25/07/24	MXBIGO000UW6	10.79	-	-
Gob de Mexico CETES 02/05/24	MXBIGO000UK1	10.49	-	-
Gob de Mexico CETES 18/04/24	MXBIGO000V94	10.27	-	-
Gob de Mexico CETES 16/05/24	MXBIGO000VE2	5.93	-	-
Gob de Mexico CETES 25/04/24	MXBIGO000VN3	4.76	-	-
Gob de Mexico CETES 07/03/24	MXBIGO000UE4	4.11	-	-
Gob de Mexico CETES 30/05/24	MXBIGO000UO3	4.00	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 8% 05/09/24	MX0MGO000151	4.00	-	-
Gob de Mexico CETES 14/03/24	MXBIGO000VI3	3.71	-	-
Gob de Mexico CETES 21/03/24	MXBIGO000V45	3.27	-	-

由Operadora Actinver SA de CV發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Actigober FF	2.11B	9.21	9.65	6.40
Actigober G	82.93B	8.78	9.22	6.18
Actigober M-2	1.43B	0.84	6.38	4.58
Actigober M-3	12.04B	0.86	6.51	4.71
Actigober A	3.03M	0.97	7.73	5.80

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	375.27	-0.85	-0.23%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	43,912.5	+42.1	+0.10%
US 500	5,947.9	-0.8	-0.01%
美元指數期貨	107.412	+0.482	+0.45%

倫敦布倫特原油	74.13	-0.10	-0.13%
WTI原油	70.06	-0.04	-0.06%
黃金	2,693.00	+18.10	+0.68%
銅	4.0890	-0.0360	-0.87%
天然氣	3.157	-0.182	-5.45%
美國二號棉花	70.52	+0.09	+0.13%
美國大豆	983.00	+5.00	+0.51%

歐元/美元	1.0423	-0.0050	-0.48%
美元/日元	154.57	+0.06	+0.04%
美元/離岸人民幣	7.2582	+0.0028	+0.04%
英鎊/美元	1.2528	-0.0059	-0.46%
美元/新臺幣	32.560	+0.003	+0.01%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.02%
日元/港幣	5.03580	+0.00050	+0.01%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%