ABSOLUTE VERTEX MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO(0P00015JN6)

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08/01 - 關閉. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: Absolute Gestão de Investimentos Ltda

國際證券識別碼(ISIN): BRAVM1CTF001

S/N: 21.470.947/0001-36

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 14.75B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00015JN6 持股

全面的主要持股資訊及 ABSOLUTE VERTEX MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTI (0P00015JN6) 的關鍵持股資訊。我們的 ABSOLUTE VERTEX MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTI 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.210	1.950	1.740
股票	8.410	12.930	4.520
債券	77.780	77.840	0.060
其他	13.590	13.620	0.030

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	10.940	9.685
市帳率	1.382	1.378
市銷率	1.229	1.188
市現率	3.839	8.977
股息收益率	5.494	6.377
5 年盈利增長	18.665	14.097

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
公用事業	48.970	45.201
工業	15.490	137.749
能源	14.130	-129.458
醫療保健	9.830	-64.072
週期性消費	9.760	112.965
基本材料	6.920	-112.347
房地產	6.540	240.480
科技	1.360	49.534
通訊服務	-0.470	-49.233
防禦型消費	-2.490	-124.452
金融服務	-10.050	-19.618

地區配置

北美
拉丁美洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 155

短倉數目: 83

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Abs Hedge Off Sp	-	13.38	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	12.95	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/05/25	BRSTNCNTB633	9.62	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2035	BRSTNCNTB0O7	8.57	3,946.390	0.12%
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	7.44	15,844.330	+0.00%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	7.16	4,343.700	+0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/28	BRSTNCLF1RI1	5.70	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/07/26	BRSTNCLTN848	5.46	-	-
Brasil 0 01-JAN-2026	BRSTNCLTN7U7	4.58	869.150	+0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/10/25	BRSTNCLTN863	4.27	-	-

由Absolute Gestão de Investimentos Ltda發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
ABSOLUTE VERTEX II FUNDO DE INVESTI	5.02B	7.26	15.30	-
ABSOLUTE VERTEX FUNDO DE INVESTIMEN	3.07B	9.22	15.35	-
ABSOLUTE HEDGE FUNDO DE INVESTIMENT	2.79B	7.25	12.64	10.60
ABSOLUTE HEDGE MASTER FUNDO DE INVE	2.66B	11.10	15.32	12.97
ABSOLUTE VERTEX ADVISORY	1.71B	7.24	15.28	-

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香港恒生指數	19,064.29	-176.60	-0.92%
上證指數	3,168.52	-42.87	-1.33%
新加坡MSCI 期貨	372.90	-7.60	-2.00%
日經225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	41,980.8	-654.4	-1.53%
US 500	5,821.8	-96.5	-1.63%
美元指數期貨	109.47	+0.47	+0.43%

倫敦布倫特原油	79.79	+2.87	+3.73%
WTI原油	76.57	+2.65	+3.58%
黃金	2,715.00	+24.20	+0.90%
銅	4.3040	-0.0055	-0.13%
天然氣	3.989	+0.288	+7.78%
美國二號棉花	66.95	-1.55	-2.26%
美國大豆	1,025.25	+26.25	+2.63%

歐元/美元	1.0244	-0.0055	-0.53%
美元/日元	157.73	-0.34	-0.22%
美元/離岸人民幣	7.3625	+0.0009	+0.01%
英鎊/美元	1.2208	-0.0100	-0.81%
美元/新臺幣	33.105	+0.222	+0.67%
美元/港幣	7.7874	+0.0001	+0.00%
日元/港幣	4.93795	+0.00055	+0.01%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.60	-0.45	-0.85%
滙豐控股	76.50	+0.90	+1.19%
中國平安	41.00	-1.80	-4.21%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	279.60	-2.40	-0.85%