ABSA Sanlam Multi-Managed Bond Fund C1(0P0000ZE5W)

約翰內斯堡

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1.409 +0.004 +0.28%

25/11 - 關閉. ZAR 貨幣

種類: 基金

市場: 南非

發行者: Absa Fund Managers (RF) (Pty) Ltd

國際證券識別碼(ISIN): ZAE000174744

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 2.64B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000ZE5W 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	108.850	109.960	1.110
可換股債券	0.120	0.120	0.000
優先股	0.100	0.100	0.000
其他	0.030	0.030	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	73.274	59.474
公司	34.286	31.158
現金	-9.097	11.007
衍生工具	1.470	6.504
證券化	0.044	0.373

地區配置

債券

歐洲發達國家
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 214

短倉數目: 8

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/32 8.25%	ZAG000107004	15.05	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/37 8.5%	ZAG000107012	12.04	-	-
ZAGOVT 6.25 31-Mar-2036	ZAG000030404	11.00	72.95	-0.41%
Investec Corporate Bond Fund Z	ZAE000079976	5.59	1.016	-0.07%
South Africa 7 28-Feb-2031	ZAG000077470	5.51	88.360	-0.38%
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	4.91	95.77	-0.46%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 28/02/35 8.875%	ZAG000125972	4.27	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 28/02/41 6.5%	ZAG000077488	3.83	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/29 1.875%	ZAG000137191	2.46	-	-
South Africa 8.75 28-Feb-2048	ZAG000096173	2.42	81.410	-0.55%

由Sanlam Collective Investments發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
ABSA Bond Fund A	8.07B	14.55	10.91	9.26
ABSA Bond Fund B	8.07B	13.13	9.21	7.66
ABSA Bond Fund C	8.07B	14.77	11.16	9.56
ABSA Multi Managed Bond Fund A	2.64B	13.02	9.79	8.26
ABSA Flexible Income Fund A1	2.35B	9.26	8.56	-

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香港恒生指數	19,131.00	-28.20	-0.15%
上證指數	3,237.55	-22.21	-0.68%
新加坡MSCI 期貨	370.70	+0.58	+0.16%
日經225	38,154.00	-257.50	-0.67%
US 30	44,895.3	+35.0	+0.08%
US 500	6,024.3	+2.7	+0.04%
美元指數期貨	106.834	-0.006	-0.01%

倫敦布倫特原油	72.17	-0.31	-0.43%
WTI原油	68.64	-0.13	-0.19%
黃金	2,660.66	+14.36	+0.54%
銅	4.1280	-0.0030	-0.07%
天然氣	3.447	-0.035	-1.01%
美國二號棉花	71.69	+0.01	+0.01%
美國大豆	985.00	+2.00	+0.20%

歐元/美元	1.0485	-0.0001	-0.01%
美元/日元	152.65	-0.44	-0.29%
美元/離岸人民幣	7.2655	+0.0078	+0.11%
英鎊/美元	1.2572	+0.0004	+0.04%
美元/新臺幣	32.511	+0.013	+0.04%
美元/港幣	7.7812	-0.0017	-0.02%
日元/港幣	5.09720	+0.01400	+0.28%

建設銀行	5.860	+0.020	+0.34%
友邦保險	57.65	+0.55	+0.96%
滙豐控股	71.65	+0.10	+0.14%
中國平安	44.45	0.00	0.00%
騰訊控股	396.40	+2.60	+0.66%
長和	40.30	+0.15	+0.37%
香港交易所	283.00	-0.80	-0.28%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	ABSA Multi-Manage.	1.409	+0.004	+0.28%
	Kotak Treasury Ad.	10.738	+0.002	+0.02%