ABN AMRO Funds - Numeric Emerging Market Equities F EUR Capitalisation(0P00017N3Y)

盧森堡

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204.635 -1.070 -0.52%

26/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: ABN AMRO Investment Solutions

國際證券識別碼(ISIN): LU1329509621

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 86.84M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00017N3Y 持股

全面的主要持股資訊及 ABN AMRO Multi Manager Funds Numeric Emerging Ma (0P00017N3Y) 的關鍵持股資訊。我們的 ABN AMRO Multi Manager Funds Numeric Emerging Ma 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.170	3.930	0.760
股票	96.720	96.720	0.000
其他	0.110	0.110	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	11.854	13.031
市帳率	1.480	1.919
市銷率	1.413	1.706
市現率	6.226	7.647
股息收益率	2.874	3.018
5 年盈利增長	14.646	13.967

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	22.640	22.688
科技	22.440	23.687
週期性消費	13.460	15.210
工業	8.940	6.962
通訊服務	7.710	10.010
醫療保健	6.960	4.022
房地產	4.650	2.351
公用事業	4.420	2.507
基本材料	3.820	4.721
防禦型消費	3.130	6.841
能源	1.820	4.140

地區配置

股票

拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 288

短倉數目: 7

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
台積電	TW0002330008	6.69	1,000.00	-0.99%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	3.29	56,300	-3.43%
阿里巴巴	US01609W1027	2.28	86.59	+1.66%
台積電	US8740391003	2.26	181.19	-1.44%
美團-W	KYG596691041	1.73	176.20	+7.24%
SK Hynix Inc	KR7000660001	1.37	168,300	-4.97%
Bharat Electronics	INE263A01024	1.22	307.35	+3.17%
建設銀行	CNE1000002H1	1.14	5.900	+1.03%
小米集團－Ｗ	KYG9830T1067	1.05	28.30	+4.04%
Infosys ADR	US4567881085	1.02	22.74	-1.90%

由ABN AMRO Investment Solutions發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU1481505755	2.5B	16.92	8.17	-
Profielfonds 4 A EUR Capitalisation	884.6M	7.18	0.87	4.84
LU1253566647	884.6M	6.62	0.28	4.23
LU1253566563	582.65M	5.34	0.07	-
Multi Manager Funds Profielfonds 3	582.65M	5.37	0.05	3.22

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香港恒生指數	19,603.13	+443.93	+2.32%
上證指數	3,309.78	+50.02	+1.53%
新加坡MSCI 期貨	370.27	+0.15	+0.04%
日經225	38,111.50	-300.00	-0.78%
US 30	44,769.5	+47.4	+0.11%
US 500	6,003.9	+5.2	+0.09%
美元指數期貨	106.040	-0.928	-0.87%

倫敦布倫特原油	72.38	0.00	0.00%
WTI原油	68.78	0.00	0.00%
黃金	2,661.39	+0.19	+0.01%
銅	4.1428	+0.0018	+0.04%
天然氣	3.193	-0.004	-0.13%
美國二號棉花	71.67	-0.01	-0.01%
美國大豆	989.25	+5.25	+0.53%

歐元/美元	1.0561	-0.0003	-0.02%
美元/日元	151.27	+0.17	+0.11%
美元/離岸人民幣	7.2465	+0.0010	+0.01%
英鎊/美元	1.2677	-0.0001	-0.01%
美元/新臺幣	32.427	-0.050	-0.15%
美元/港幣	7.7811	-0.0009	-0.01%
日元/港幣	5.14385	-0.00505	-0.10%

建設銀行	5.900	+0.060	+1.03%
友邦保險	58.10	+1.00	+1.75%
滙豐控股	72.00	+0.45	+0.63%
中國平安	45.85	+1.40	+3.15%
騰訊控股	402.80	+9.00	+2.29%
長和	40.50	+0.35	+0.87%
香港交易所	290.60	+6.80	+2.40%