安本基金 - 印度債券基金 I 累積美元(0P00016NI0)

盧森堡

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13.994 -0.020 -0.12%

22/11 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Aberdeen Global Services SA

國際證券識別碼(ISIN): LU1254412973

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 208.82M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00016NI0歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年11月22日	13.994	13.994	13.994	13.994	-0.12%
2024年11月21日	14.010	14.010	14.010	14.010	-0.10%
2024年11月19日	14.024	14.024	14.024	14.024	0.03%
2024年11月18日	14.019	14.019	14.019	14.019	-0.03%
2024年11月14日	14.023	14.023	14.023	14.023	-0.15%
2024年11月13日	14.044	14.044	14.044	14.044	-0.01%
2024年11月12日	14.046	14.046	14.046	14.046	-0.03%
2024年11月11日	14.050	14.050	14.050	14.050	0.04%
2024年11月8日	14.044	14.044	14.044	14.044	0.11%
2024年11月7日	14.029	14.029	14.029	14.029	-0.04%
2024年11月6日	14.035	14.035	14.035	14.035	-0.26%
2024年11月5日	14.071	14.071	14.071	14.071	0.02%
2024年11月4日	14.068	14.068	14.068	14.068	-0.04%
2024年10月31日	14.075	14.075	14.075	14.075	0.02%
2024年10月30日	14.071	14.071	14.071	14.071	0.08%
2024年10月29日	14.061	14.061	14.061	14.061	0.06%
2024年10月28日	14.052	14.052	14.052	14.052	-0.24%
2024年10月25日	14.085	14.085	14.085	14.085	-0.08%
2024年10月24日	14.096	14.096	14.096	14.096	0.10%
2024年10月23日	14.082	14.082	14.082	14.082	-0.03%
2024年10月22日	14.087	14.087	14.087	14.087	0.00%

最高: 14.096

最低: 13.994

差價: 0.102

平均: 14.051

升跌（%）: -0.662

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上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	373.88	-2.24	-0.60%
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美元指數期貨	107.487	+0.557	+0.52%

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WTI原油	71.22	+1.12	+1.60%
黃金	2,713.00	+38.10	+1.42%
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美元/離岸人民幣	7.2598	+0.0044	+0.06%
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美元/港幣	7.7839	+0.0011	+0.01%
日元/港幣	5.02735	-0.00795	-0.16%

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友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
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長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%

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