Abax Absolute Prescient Fund B1(0P0000NPIY)

約翰內斯堡

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1.855 -0.001 -0.07%

22/11 - 關閉. ZAR 貨幣

種類: 基金

市場: 南非

發行者: Prescient Management Co

國際證券識別碼(ISIN): ZAE000144283

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 9.09B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000NPIY 持股

全面的主要持股資訊及 Abax Absolute Prescient Fund B1 (0P0000NPIY) 的關鍵持股資訊。我們的 Abax Absolute Prescient Fund B1 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	8.090	9.150	1.060
股票	24.780	24.780	0.000
債券	61.430	61.430	0.000
可換股債券	0.080	0.080	0.000
優先股	0.010	0.010	0.000
其他	5.620	5.620	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	11.266	12.375
市帳率	1.575	1.640
市銷率	1.277	1.605
市現率	4.220	7.070
股息收益率	4.534	4.144
5 年盈利增長	14.990	11.574

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	21.810	21.154
基本材料	16.210	12.593
週期性消費	16.050	10.305
通訊服務	13.900	10.983
防禦型消費	11.550	9.086
房地產	7.530	18.050
工業	6.460	6.088
科技	3.840	9.071
醫療保健	1.550	6.063
能源	0.940	2.521
公用事業	0.160	1.274

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 170

短倉數目: 11

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
iShares Core MSCI World UCITS	-	5.59	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/32 8.25%	ZAG000107004	4.62	-	-
ABAX Global Equity A	-	4.13	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/28 2.6%	ZAG000041849	3.91	-	-
Abax Global Income C USD Acc	-	3.84	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/29 1.875%	ZAG000137191	3.09	-	-
South Africa 7 28-Feb-2031	ZAG000077470	2.90	88.570	0.00%
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	2.39	96.06	+0.06%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/25 2%	ZAG000096587	2.18	-	-
Abs 8.95 120625	-	1.73	-	-

由Abax Investments Proprietary Limited發行的主要其他基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Abax Absolute Prescient Fund A		9.11B	9.21	10.00	8.64
	Abax Absolute Prescient Fund B3		9.11B	9.90	10.80	9.43

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	373.88	-2.24	-0.60%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.51	+0.58	+0.54%

倫敦布倫特原油	75.28	+1.05	+1.41%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,718.20	+43.30	+1.62%
銅	4.0845	-0.0405	-0.98%
天然氣	3.122	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	984.75	+6.75	+0.69%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%