聯博－新興市場債券基金 IT AUD H(0P0000YNHA)

盧森堡

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8.600 -0.000 0.00%

24/12 - 關閉. AUD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.

國際證券識別碼(ISIN): LU0897864285

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 415.9M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000YNHA 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	102.810	116.460	13.650

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	-	13.844
市帳率	0.123	1.944
市銷率	0.197	2.410
市現率	0.308	237.020
股息收益率	90.799	7.889
5 年盈利增長	-	14.137

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	74.768	47.937
公司	36.622	57.518
衍生工具	-9.194	37.663
現金	-2.553	26.689
證券化	0.356	21.802

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 341

短倉數目: 36

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	9.63	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	6.78	-	-
Ministerio de Hacienda y Credito Publico 7.25%	COL17CT03722	2.40	-	-
Petroleos Mexicanos 6.5%	-	2.37	-	-
South Africa 8.75 28-Feb-2048	ZAG000096173	2.26	79.390	0.00%
Nigeria (Federal Republic of) 6.125%	XS2384698994	1.97	-	-
Ecopetrol S.A. 8.625%	-	1.78	-	-
Angola (Republic of) 8%	XS2083302419	1.54	-	-
Corporacion Nacional del Cobre de Chile 5.95%	-	1.44	-	-
Ivory Coast (Republic Of) 6.125%	XS1631415400	1.34	-	-

由AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
AB FCP I AmerIncmPrtfloIT AUD H Inc	26.89B	3.39	-1.47	2.27
AB FCP I AmerIncmPrtfloIA AUD H Inc	26.89B	3.32	-1.47	-
AB FCP I AmerIncmPrtfloAA AUD H Inc	26.89B	2.90	-2.02	1.74
AB FCP I AmerIncmPrtfloAT AUD H Inc	26.89B	1.99	-2.47	1.68
AB FCP I EM DebtPrtflioAA AUD H Inc	416.29M	7.80	-1.58	1.39

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香港恒生指數	20,098.29	+0.00	+0.00%
上證指數	3,395.41	+2.06	+0.06%
新加坡MSCI 期貨	374.98	-0.07	-0.02%
日經225	39,522.50	+485.65	+1.24%
US 30	43,237.8	-12.4	-0.03%
US 500	6,041.1	+3.2	+0.05%
美元指數期貨	107.955	-0.068	-0.06%

倫敦布倫特原油	73.33	+0.16	+0.22%
WTI原油	70.28	+0.18	+0.26%
黃金	2,644.19	+8.69	+0.33%
銅	4.0968	-0.0057	-0.14%
天然氣	3.436	-0.068	-1.94%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	3.75	0.39%

歐元/美元	1.0399	-0.0006	-0.05%
美元/日元	157.41	+0.01	+0.01%
美元/離岸人民幣	7.3102	+0.0092	+0.13%
英鎊/美元	1.2540	-0.0014	-0.11%
美元/新臺幣	32.750	+0.078	+0.24%
美元/港幣	7.7677	+0.0007	+0.01%
日元/港幣	4.93450	+0.00150	+0.03%

建設銀行	6.490	+0.000	+0.00%
友邦保險	56.70	+0.00	+0.00%
滙豐控股	74.90	0.00	0.00%
中國平安	46.60	+0.00	+0.00%
騰訊控股	420.00	0.00	0.00%
長和	41.65	+0.00	+0.00%
香港交易所	301.20	+0.00	+0.00%