3K Greek Value Domestic Equity Fund (Retail Share Class)(0P0001A0A6)

雅典

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16.845 -0.001 -0.01%

29/03 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 希臘

發行者: 3K INVESTMENT PARTNERS M.F.M.C.

國際證券識別碼(ISIN): GRF000135001

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 20.96M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001A0A6 持股

全面的主要持股資訊及 3K Greek Value Domestic Equity Fund (Retail Share (0P0001A0A6) 的關鍵持股資訊。我們的 3K Greek Value Domestic Equity Fund (Retail Share 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	98.360	98.360	0.000
其他	1.640	1.640	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	7.076	7.053
市帳率	1.124	1.068
市銷率	0.739	0.672
市現率	4.931	4.261
股息收益率	4.460	3.825
5 年盈利增長	10.809	8.546

行業配置

股票

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	27.390	28.133
週期性消費	25.390	17.334
工業	14.810	15.717
科技	10.410	7.354
基本材料	6.820	5.513
防禦型消費	5.330	6.137
能源	4.630	6.134
公用事業	4.160	7.880
房地產	1.060	3.050

地區配置

股票

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 42

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Jumbo	GRS282183003	10.19	29.480	+1.03%
Piraeus Bank	GRS014003032	8.59	3.75	-0.79%
EFG Eurobank Ergasias	GRS323003012	6.17	2.0200	+0.50%
Epsilon Net	GRS498003003	5.21	12.00	0.00%
Autohellas	GRS337003008	5.13	12.78	-0.78%
National Bank of Greece	GRS003003035	4.81	7.810	+3.31%
Public Power	GRS434003000	4.10	11.16	-0.71%
Kri-Kri Milk	GRS469003024	3.75	10.60	-0.93%
Energean Oil Gas	GB00BG12Y042	3.42	1,136.00	+0.71%
Bank of Cyprus	IE00BD5B1Y92	3.42	327.000	+0.31%

由3K INVESTMENT PARTNERS M.F.M.C.發行的主要股票基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	3K Domestic Equity Fund Retail Shar		37.68M	35.74	18.67	5.22
	3K Balanced Fund Retail		4.75M	18.63	10.61	8.49

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香港恒生指數	18,475.92	+268.79	+1.48%
上證指數	3,104.82	-8.22	-0.26%
新加坡MSCI 期貨	304.90	+1.35	+0.44%
日經225	38,236.07	-37.98	-0.10%
US 30	38,706.4	+480.7	+1.26%
US 500	5,134.0	+69.8	+1.38%
美元指數期貨	104.960	-0.218	-0.21%

倫敦布倫特原油	82.80	-0.87	-1.04%
WTI原油	77.99	-0.96	-1.22%
黃金	2,310.10	+0.50	+0.02%
銅	4.5680	+0.0835	+1.86%
天然氣	2.150	+0.115	+5.65%
美國二號棉花	77.96	+2.34	+3.09%
美國大豆	1,216.25	+17.25	+1.44%

歐元/美元	1.0763	+0.0039	+0.36%
美元/日元	152.99	-0.63	-0.41%
美元/離岸人民幣	7.1925	-0.0133	-0.18%
英鎊/美元	1.2547	+0.0016	+0.13%
美元/新臺幣	32.292	-0.084	-0.26%
美元/港幣	7.8118	-0.0014	-0.02%
日元/港幣	0.05096	+0.00010	+0.20%

建設銀行	5.180	+0.050	+0.97%
友邦保險	61.35	+2.00	+3.37%
滙豐控股	69.35	+0.10	+0.14%
中國平安	39.55	+1.55	+4.08%
騰訊控股	364.40	+4.00	+1.11%
長和	39.30	-0.10	-0.25%
香港交易所	268.80	+4.00	+1.51%