36ONE BCI Flexible Opportunity Fund B(0P0000WGVC)

約翰內斯堡

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

10.994 -0.010 -0.08%

07/11 - 關閉. ZAR 貨幣

種類: 基金

市場: 南非

發行者: Boutique Collective Investments

國際證券識別碼(ISIN): ZAE000167839

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 4.81B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000WGVC 持股

全面的主要持股資訊及 36ONE BCI Flexible Opportunity Fund B (0P0000WGVC) 的關鍵持股資訊。我們的 36ONE BCI Flexible Opportunity Fund B 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	5.880	5.980	0.100
股票	75.970	75.970	0.000
債券	15.170	15.170	0.000
優先股	0.460	0.460	0.000
其他	2.530	2.530	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	10.751	12.870
市帳率	1.670	1.841
市銷率	1.341	1.575
市現率	4.952	7.572
股息收益率	4.129	3.707
5 年盈利增長	11.443	11.405

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	34.170	21.385
通訊服務	15.550	12.644
週期性消費	13.490	12.544
基本材料	10.320	12.203
防禦型消費	7.200	9.060
房地產	7.150	8.959
科技	5.280	10.419
工業	3.610	7.061
能源	1.820	3.722
醫療保健	1.420	6.895
公用事業	0.010	1.262

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 87

短倉數目: 37

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 28/02/35 8.875%	ZAG000125972	6.54	-	-
Absa	ZAE000255915	5.53	16,876	-0.67%
騰訊控股	KYG875721634	5.27	420.80	-1.77%
Naspers Ltd	ZAE000015889	4.96	-	-
FirstRand Ltd	ZAE000066304	4.30	7,882	-0.19%
AngloGold Ashanti Limited	ZAE000043485	3.38	-	-
Remgro	ZAE000026480	3.34	15,097	-1.98%
Abgsj 6.375 270526	-	3.13	-	-
South Africa 8.75 28-Feb-2048	ZAG000096173	3.13	80.650	+2.33%
Standard Bank Grp	ZAE000109815	2.49	24,155	-1.25%

由36ONE Asset Management (Pty) Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
36ONE BCI Equity A	8.59B	13.87	11.85	11.37
36ONE BCI Equity C	8.59B	14.12	12.17	11.77
36ONE BCI Equity D	8.59B	14.20	12.28	11.85
36ONE BCI Equity B	8.59B	15.81	13.89	13.62
PortfolioMetrix BCI Global Eq B1	8.77B	25.26	11.52	-

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香港恒生指數	20,728.19	-225.15	-1.07%
上證指數	3,452.30	-18.36	-0.53%
新加坡MSCI 期貨	356.10	+3.30	+0.94%
日經225	39,468.50	+74.50	+0.19%
US 30	43,995.2	+265.9	+0.61%
US 500	5,998.6	+25.5	+0.43%
美元指數期貨	104.867	+0.497	+0.48%

倫敦布倫特原油	73.91	-1.72	-2.27%
WTI原油	70.44	-1.92	-2.65%
黃金	2,696.00	-9.80	-0.36%
銅	4.3053	-0.1262	-2.85%
天然氣	2.654	-0.039	-1.45%
美國二號棉花	70.62	-0.43	-0.61%
美國大豆	1,028.00	+3.00	+0.29%

歐元/美元	1.0718	-0.0086	-0.80%
美元/日元	152.57	-0.35	-0.23%
美元/離岸人民幣	7.1971	+0.0477	+0.67%
英鎊/美元	1.2908	-0.0078	-0.60%
美元/新臺幣	32.240	+0.136	+0.42%
美元/港幣	7.7751	+0.0045	+0.06%
日元/港幣	0.05097	+0.00020	+0.39%

建設銀行	6.200	-0.020	-0.32%
友邦保險	61.95	+0.15	+0.24%
滙豐控股	71.40	-0.95	-1.31%
中國平安	49.90	-1.85	-3.57%
騰訊控股	420.80	-7.60	-1.77%
長和	41.25	-0.10	-0.24%
香港交易所	339.40	+5.20	+1.56%