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英伦金业:金价虚升料持续,但势难持久;目前关注希腊局,但短线料无突破,金价日内料在1239~1223区间。技术上,金价日图呈三连倒吊钟形,明显是

發布 2015-2-17 下午05:36
更新 2023-9-20 下午12:26
英伦金业:金价虚升料持续,但势难持久;目前关注希腊局,但短线料无突破,金价日内料在1239~1223区间。技术上,金价日图呈三连倒吊钟形,明显是大户拉高抽低的格局,但若未能站稳昨日收市位1231上方,则表示支持乏力,形态上需要重上10天线1238阻力上方才能核认目前是短线底部,所以暂时非中线好仓入市的好时机。反之,若不能守在目前1227底部,料试1215底部,失守则试自2014年11月延伸升轨底部1210~1206区间,破位则会有另一轮技术沽盘,并有机挑战1180、1168区间。料希腊局势若无最终的结果,料消息对市场影响有限,短线较高值搏率的交易策略以逢高适量造空较有利。
【今天重要事件入市策略】
1)0855以中国期金溢价上扬预期适量好仓,波幅逾1~3美元
2)1745以LBMA持仓持平预期适量淡仓,波幅逾1~3美元
3)2045以COMEX持仓持平预期适量淡仓,波幅逾1~3美元
4)2130以美纽约联储制造业指数微跌预期适量好仓,波幅逾3~5美元
6)在无突发事件下,以技术走势下市策略如下:
A)首触1239适量淡仓,目标1235,1231
B)上破1235适量好仓,目标1239,1243
C)跌穿1231适量淡仓,目标1227,1223
D)首触1223适量好仓,目标1227,1231
欧元区量化宽松救市,美央行加息如火如荼,金价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超逾原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。
【重要支持及阻力】

【环球市况焦点及分析】
金价连续第3日上升,是接近六星期来最长升市。欧元区各国财政部长未能够与希腊达成救助协议,金市发挥资金避险作用。美国本星期公布的数据,可能会显示经济维持增长动力,通货膨胀仍然温和。联邦储备局本星期会发表上月货币政策会议纪录,市场注视会否就加息提供线索。经济数据方面,市场估计上月住宅动工跌百分之1.7,是三个月内第二次下跌。本月楼市指数预期升至58点,高过50点是显示看好楼市的发展商较多,而去年6月来指数未曾跌穿50点。首次申领失业救济人数,连续两星期上升后,估计上星期回落至30万以下,只有29万。通货膨胀方面,上月生产物价指数估计跌百分之0.4,是连续第三个月下跌。扣除食品与能源价格的核心指数,估计升百分之0.1,是连续第二个月上升。上月工业生产预期回升,升幅百分之0.3。本星期公布的数据亦有费城联邦储备银行商业活动指数、制造业采购经理指数及经济领先指标。
英伦金业:数据料续利好金价,但势难持久。1)首个即市策略,金价跌破1231,目标1227,1223,突破可追1219,1215。2)反之,升穿1235可适量造多,破位料挑战1239,1243,突破追1246,1253。3)最后一个策略,由于下行趋势未改,进取者可逢高造空,以目前重要阻力1239,1243适量造空,追1235,1231。留意后市波动且快且急,必须准备足够的保证金及严守止损。
【实金需求】Comex内部报告则显示交割状况持续淡静,显示实金需求尚未回暖,对金价缺乏支持。
【国际油价】原油价格先升后跌,埃及空袭「伊斯兰国」在利比亚目标;而在伊拉克,巴格达与库尔德当局未能够就石油出口收益达成协议,加上美国减少石油钻探,油价曾经受支持。伦敦期油曾经升百分之1.7,至每桶62.57美元,是接近两个月来最高。其后受美元兑欧元汇价回升所影响,收市回落至61.4美元,跌12美仙;而纽约期油假期休市。油价料短线在61~53区间盘回,油价面对美国页岩气炒作故事及人为干预下升浪难以发展,预料供求失衡的情况会持续。在油价大幅下滑的情况下,由于大幅减省燃油开支,美国消费及就业新公告数据料有所支持。
【纽约股市】纽约股市休市。美股目前有机会成头肩顶型态,若失10天线上行情会进一步逆转,短线的市场非理性追盘情绪是钟摆效应的先兆。美股要跌破17296~17000重要底部,才技术上利好金价。
美元指数】欧元兑主要货币汇价全面下跌,日圆与新西兰元则受追捧。欧元区各国财政部长未能够与希腊达成救助协议,欧元受影响,早段兑美元升至1.14水平后回落,欧元兑新西兰元与日圆跌幅较大。新西兰零售销售好过市场预期,支持新西兰元向好,兑美元升至三星期来高位。日本经济摆脱衰退,官员亦表示经济状况有利于摆脱通缩,日圆受支持,连续第三个交易日上升,是一个月来最长升市,美元兑日圆在118水平偏软。日本中央银行一连两日举行货币政策会议,不过分析员认为今年较后时才会进一步放宽货币政策。美元指数执笔报94.14,技术上,美元周图连现顶部锤形,或有机会试FR23.6%,91.55,若下挫后站稳,不排除再试2005~2008年浪重要FR127.2%回调98.67,目前美联储不容美元走得太强,走势是在没干预下上扬,到一定位置则有打压,走势有人为因素及避险资金支持。
【现货黄金分析】
技术上,目前周图一浪低予一浪,走势以看淡为主。诚如1月22日评述「以波浪理论看,若金价如笔者述未能打破自2013年盘整格局,笔者大胆估计这波下跌行情,a浪料以1252为目标,b浪则有机会反弹至1280,c浪则再试1200底部,完成后才能再度发力」目前a,b两浪均已完成,后市往c浪走的机会颇大,目前1215支持力度不足,这里补充一点,以黄金回调看,短线除了1200底外,还有另一组浪底在1133下方,所以金价破1200的杀伤力可以很大,有机会先试1180,1168,跟着看1133,失1133后中期底部要看1090区间。以黄金回调看,目前重要阻力为1253,1244。金价未完成结构调整,有小幅反弹后乏力后急回之势,策略上是在主调轨道顶部逄高造空最为合适,炒反弹的则要等金价回升轨底部后待反弹讯号确认,风险的头寸必须有所规划。
黄金回调分析:

阴阳烛形态:

顶底形态及均线分析:

银行间仓位分析:

ETF金银持仓量:

市况爆发性及急促性高,媒体对金价波动诠释又见谬论,入市前必须头脑情醒,严守止损。
【指数及外汇市场对金价关注事项】
----,美元指数升破98.67,中,3美元,美元上行确认则金价受压
----,美元指数跌穿92.62,大,5美元,美元乏力回调则金价受惠
----,美股升回18242上方,中,3美元,美股回稳则金价受压
----,美股跌破17181下方,中,5美元,美股乏力回调则金价受惠
【今日与本周重要数据及关注事项】
周二(2月17日)
时间,数据,重要性,前值,预测值,白银波幅,黄金波幅,方向
17:30,英国1月CPI年率,中,0.5%,--,0.1美元,3美元,若数据下滑则利空金银
18:00,德国2月ZEW经济景气指数,中,48.4,55,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银
18:00,欧元区2月ZEW经济景气指数,中,45.2,--,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银
21:30,美国2月纽约联储制造业指数,高,10,9,0.1~0.2美元,3~5美元,若数据下滑则利好金银*
21:55,美国2月14日当周红皮书商业零售销售年率,中,2.1%,--,0.1美元,3美元,若数据上扬则利空金银
23:00,美国2月NAHB房产市场指数,高,57,58,0.1~0.2美元,5美元,若数据上扬则利空金银**
1:45,美联储官员普罗索讲话,高,--,--,0.1~0.2美元,5美元,若讲话偏向鹰派则利空金银**
周三(2月18日)
时间,数据,重要性,前值,预测值,白银波幅,黄金波幅,方向
14:30,日本央行行长黑田东彦讲话,中,--,--,0.1美元,3美元,若讲话偏向鹰派则利好金银
17:30,英国1月失业率,中,2.6%,--,0.1美元,3美元,若数据下滑则利好金银
17:30,英国央行公布会议纪录,中,--,--,0.1美元,3美元,若讲话偏向鹰派则利好金银
20:00,美国2月13日当周MBA抵押贷款申请活动指数,中,501.8,--,0.1美元,3美元,若数据下滑则利好金银
21:30,美国1月新屋开工总数年化,高,108.9,107,0.1~0.2美元,5美元,若数据下滑则利好金银**
21:30,美国1月营建许可总数,高,103,106,0.1~0.2美元,5美元,若数据上扬则利空金银**
21:30,美国1月PPI月率,高,-0.3%,-0.4%,0.2美元,5~8美元,若数据下滑则利好金银****
22:15,美国1月工业产出月率,高,-0.1%,0.3%,0.2美元,5~8美元,若数据上扬则利空金银***
3:00,美联储公布会议纪要,高,--,--,0.3美元,10~15美元,若纪要内容鹰派则利空金价****
周四(2月19日)
时间,数据,重要性,前值,预测值,白银波幅,黄金波幅,方向
15:45,法国1月CPI年率,中,0.1%,--,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银
17:00,欧元区12月未季调经常帐,中,246,--,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银
19:00,英国2月CBI工业订单差值,中,4,--,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银
21:30,美国2月14日当周初请失业金人数,高,30.4,--,0.1~0.2美元,5美元,若数据上扬则利好金银***
23:00,美国2月费城联储制造业指数,中,6.3,9,0.1美元,3~5美元,若数据上扬则利空金银*
23:00,美国1月谘商会领先指标月率,高,+0.5%,+0.3%,0.2美元,5美元,若数据下滑则利好金银**
23:00,欧元区2月消费者信心指数初值,中,-8.5,-7.5,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银
周五(2月20日)
时间,数据,重要性,前值,预测值,白银波幅,黄金波幅,方向
9:35,日本2月制造业PMI初值,中,52.2,--,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银
15:00,德国1月PPI月率,中,-0.7%,--,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银
16:00,法国2月制造业PMI初值,中,49,--,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银
16:30,德国2月制造业PMI初值,中,50.9,51.5,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银
17:00,欧元区2月制造业PMI初值,中,51.0,51.4,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银
17:30,英国1月季调后零售销售月率,中,0.4%,--,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银
22:45,美国2月Markit制造业PMI初值,高,53.9,54,0.2美元,5~8美元,若数据上扬则利空金银***
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