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世界基金
愛爾蘭 - 基金
| 名稱 | 代號 | 最新 | 升跌率% | 總資產 | 更新時間 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Value Partners Equity Fund Z USD Unhedged | 0P0001. | 13.240 | -0.82% | 4.66M | 04/12 | ||
| Value Partners Equity Fund USD Unhedged | 0P0000. | 17.650 | +0.68% | 4.66M | 27/05 |
開曼群島 - 基金
| 名稱 | 代號 | 最新 | 升跌率% | 總資產 | 更新時間 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Value Partners Chinese Mainland Focus | 0P0000. | 52.920 | +1.11% | 118.67M | 27/05 | ||
| Value Partners China Convergence Fund USD Unhedged | 0P0001. | 11.080 | +0.91% | 104.07M | 27/05 | ||
| Value Partners China Convergence Fund | 0P0000. | 167.910 | +0.99% | 104.07M | 27/05 |
香港 - 基金
| 名稱 | 代號 | 最新 | 升跌率% | 總資產 | 更新時間 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 惠理高息股票基金 A2 MDis港元類別 | 0P0001. | 8.990 | +0.90% | 1.45B | 27/05 | ||
| 惠理高息股票基金 Z | 0P0001. | 16.960 | +0.95% | 1.45B | 27/05 | ||
| 惠理高息股票基金A1 | 0P0001. | 104.070 | +0.92% | 1.45B | 27/05 | ||
| 惠理高息股票基金A1 | 0P0001. | 812.532 | +0.88% | 1.45B | 27/05 | ||
| 惠理高息股票基金 A2 MDis類別 | 0P0001. | 9.790 | +0.93% | 1.45B | 27/05 | ||
| 惠理價值基金 -C Unit | 0P0000. | 19.610 | +1.13% | 914.66M | 27/05 | ||
| 惠理價值基金 -C Unit | 0P0000. | 153.106 | +1.09% | 914.66M | 27/05 | ||
| 惠理價值基金 - A Unit | LP6000. | 360.380 | +1.14% | 914.66M | 27/05 | ||
| 惠理價值基金 - B Unit | 0P0000. | 156.720 | +1.14% | 914.66M | 27/05 | ||
| 惠理台灣基金 | 0P0000. | 39.340 | +1.34% | 45.31M | 27/05 |