周三(5月8日)現貨黃金價格短線跳水,從日內高點大幅下挫至2307美元/盎司附近,最低觸及2303.59美元/盎司。美元指數的強勢是導致金價下跌的一個重要因素。通常情況下,美元走強會對以美元計價的黃金構成壓力,因為對於持有其他貨幣的投資者來說,黃金變得更加昂貴。
美聯儲官員言論對市場的影響
美聯儲官員的言論預期對黃金市場同樣具有顯著影響。周三晚些時候,美聯儲官員傑斐遜、柯林斯和庫克的發言可能會提振美元,並進一步打壓黃金價格。市場普遍預計,美聯儲政策制定者的鷹派言論將支持美元匯率,從而對黃金市場形成利空。
黃金技術分析與價格走勢
技術分析是理解黃金價格動態的重要工具。從技術角度來看,金價自4月中旬以來一直處於下行趨勢通道內。RSI指標保持在50中線以下,顯示出市場對黃金的看跌情緒。首個下行目標位於2300美元/盎司的心理關口,跌破該水平可能導致金價進一步下跌至2260美元/盎司的通道下限。
進一步的技術分析顯示,金價的支撐和阻力水平對預測未來走勢至關重要。短期內,金價的支撐位於2300美元/盎司,而更強的支撐位於2260美元/盎司,這是趨勢通道的下沿。如果金價跌破這些水平,可能會觸發更多的止損賣盤,導致金價進一步下跌至4月1日的低點2228美元/盎司,甚至可能測試2200美元/盎司的整數關口。
上行方面,短期阻力位於5月6日的高點2232美元/盎司附近。更強的阻力位於下行趨勢通道上沿和4月26日的高點匯合處,大約在2350-2355美元/盎司區域。如果金價能夠突破這些阻力區域,那麼下一個目標將是2400美元/盎司的整數關口,然後是歷史高點2432美元/盎司。
長期投資價值依舊樂觀
儘管短期內黃金價格面臨壓力,但長期基本面指標顯示,黃金的價值可能被低估,未來幾年內價格有翻倍的潛力。分析師Jan Nieuwenhuijs指出,在戰爭、資產泡沫和通脹等宏觀背景下,黃金相對於金融資產的價值被低估,且長期指標顯示黃金價格容易翻倍。
Jan Nieuwenhuijs進一步分析了歷史數據,指出在信用信任下降的時期,黃金相對於金融資產的價值通常上升。目前,黃金在總儲備中的份額正在上升,這可能預示着新的黃金牛市的到來。此外,美元的儲備貨幣地位正在緩慢下降,而美國的公共債務問題和通脹挑戰加劇了市場對美元信任的削弱,這也可能支撐黃金的長期價值。
綜合考慮美元指數的強勢、美聯儲官員的言論預期以及技術分析,黃金價格短期內可能繼續面臨下行壓力。然而,長期基本面指標顯示,黃金的價值可能被低估,且未來有較大的上漲空間。投資者應密切關注美聯儲的政策動向、美元匯率變化以及全球宏觀經濟情況,以做出更為明智的投資決策。