PKO Obligacji Skarbowych Dlugoterminowy(0P0000F8N6)

華沙

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04/12 - 關閉. PLN 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 波蘭

發行者: PKO TFI SA

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 4.2B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000F8N6 持股

全面的主要持股資訊及 PKO Obligacji Dlugoterminowych (0P0000F8N6) 的關鍵持股資訊。我們的 PKO Obligacji Dlugoterminowych 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	48.200	48.200
債券	35.600	35.600
其他	16.200	16.200

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	48.201	12.337

主要持倉

長倉數目: 13

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Ps0412 Inny Aktywny Rynek Mts Poland Skarb Państwa Polska 2012-04-25 Stałe	-	14.17	-	-
Ds1013 Inny Aktywny Rynek Mts Poland Skarb Państwa Polska 2013-10-24 Stałe	-	7.76	-	-
Ds1015 Inny Aktywny Rynek Mts Poland Skarb Państwa Polska 2015-10-24 Stałe	-	7.31	-	-
Ok0710 Inny Aktywny Rynek Mts Poland Skarb Państwa Polska 2010-07-25 Zeroku	-	3.79	-	-
Ws0922 Inny Aktywny Rynek Mts Poland Skarb Państwa Polska 2022-09-23 Stałe	-	1.22	-	-
Ds1017 Inny Aktywny Rynek Mts Poland Skarb Państwa Polska 2017-10-25 Stałe	-	0.52	-	-
Ps0511 Inny Aktywny Rynek Mts Poland Skarb Państwa Polska 2011-05-24 Stałe	-	0.47	-	-
Wz0118 Inny Aktywny Rynek Mts Poland Skarb Państwa Polska 2018-01-25 Zmienn	-	0.15	-	-
Ds0509 Inny Aktywny Rynek Mts Poland Skarb Państwa Polska 2009-05-24 Stałe	-	0.10	-	-
Ps0310 Inny Aktywny Rynek Mts Poland Skarb Państwa Polska 2010-03-24 Stałe	-	0.10	-	-

由PKO TFI SA發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	PKO Skarbowy		4.61B	8.42	1.66	1.57
	PKO Papierow Dluznych Plus		1.47B	-7.35	-4.10	0.46

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香港恒生指數	19,697.00	+143.39	+0.73%
上證指數	3,166.07	+12.05	+0.38%
新加坡MSCI 期貨	311.73	-1.54	-0.49%
日經225	39,165.50	+399.00	+1.03%
US 30	40,037.5	+33.9	+0.08%
US 500	5,312.1	+8.8	+0.17%
美元指數期貨	104.300	-0.030	-0.03%

倫敦布倫特原油	84.13	+0.15	+0.18%
WTI原油	79.67	+0.09	+0.11%
黃金	2,442.00	+24.60	+1.02%
銅	5.1597	+0.0847	+1.67%
天然氣	2.667	+0.029	+1.10%
美國二號棉花	76.38	+0.42	+0.55%
美國大豆	1,224.75	-3.25	-0.26%

歐元/美元	1.0882	+0.0012	+0.11%
美元/日元	155.68	+0.04	+0.02%
美元/離岸人民幣	7.2368	+0.0034	+0.05%
英鎊/美元	1.2710	+0.0011	+0.09%
美元/新臺幣	32.229	+0.050	+0.15%
美元/港幣	7.8002	-0.0021	-0.03%
日元/港幣	0.05010	0.00000	0.00%

建設銀行	5.890	+0.040	+0.68%
友邦保險	65.60	+0.30	+0.46%
滙豐控股	68.95	+0.40	+0.58%
中國平安	45.50	+0.05	+0.11%
騰訊控股	394.60	-0.40	-0.10%
長和	42.60	+0.35	+0.83%
香港交易所	297.00	+2.00	+0.68%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
PKO Obligacji Dlu.	213.180	+0.140	+0.07%
Conseq Invest Equ.	295.600	-0.210	-0.07%
PIMCO Funds: Glob.	17.900	-0.040	-0.22%
聯博-美元收益基金 - A2	236.540	-0.300	-0.13%
歐元/哈薩克堅戈	483.620	+0.580	+0.12%
DSX	3.145	-0.015	-0.47%
NTZ	5.35	+0.01	+0.19%
UBS CH Investment.	1,088.930	-0.680	-0.06%