1895 Aandelen Thematic Opportunities Fonds D(0P0001LX07)

阿姆斯特丹

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106.545 -0.200 -0.19%

30/05 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 荷蘭

發行者: BlackRock Asset Management Ireland Ltd

國際證券識別碼(ISIN): NL00150007T0

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 1.81B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001LX07 持股

全面的主要持股資訊及 1895 Aandelen Thematic Opportunities Fonds D (0P0001LX07) 的關鍵持股資訊。我們的 1895 Aandelen Thematic Opportunities Fonds D 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.490	3.670	0.180
股票	96.520	96.520	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	21.457	17.692
市帳率	2.745	2.835
市銷率	1.552	2.016
市現率	12.496	11.625
股息收益率	1.584	2.115
5 年盈利增長	13.469	10.947

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	29.520	21.951
工業	24.490	12.117
醫療保健	13.720	14.349
週期性消費	9.190	10.648
基本材料	8.600	4.376
公用事業	6.340	2.587
防禦型消費	6.330	8.449
通訊服務	1.240	7.297
金融服務	0.580	15.485

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 235

短倉數目: 5

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
直覺外科公司	US46120E6023	1.55	402.12	-0.31%
賽默飛世爾科技	US8835561023	1.54	567.98	+0.93%
Schneider Electric	FR0000121972	1.49	227.45	-0.52%
英偉達	US67066G1040	1.39	1,096.33	-0.82%
DSM Firmenich	CH1216478797	1.31	105.65	+1.10%
微軟	US5949181045	1.29	415.13	+0.23%
第一太陽能	US3364331070	1.21	271.76	-1.81%
Vestas Wind	DK0061539921	1.17	192.8	-0.87%
ANSYS	US03662Q1058	1.12	317.45	-0.77%
Johnson Matthey	GB00BZ4BQC70	1.11	1,758.0	+0.63%

由BlackRock Asset Management Ireland Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
NL0014270340	8.31B	6.61	7.91	-
NL0014065450	8.21B	8.21	9.02	-
NL00150004M2	2.79B	6.12	4.82	-

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香港恒生指數	18,079.61	-150.58	-0.83%
上證指數	3,086.81	-4.86	-0.16%
新加坡MSCI 期貨	310.57	+2.47	+0.80%
日經225	38,495.50	+483.00	+1.27%
US 30	38,742.2	+630.7	+1.65%
US 500	5,285.4	+49.9	+0.95%
美元指數期貨	104.575	-0.083	-0.08%

倫敦布倫特原油	81.37	-0.51	-0.62%
WTI原油	77.18	-0.73	-0.94%
黃金	2,347.70	-18.80	-0.79%
銅	4.6275	-0.0310	-0.67%
天然氣	2.581	+0.009	+0.35%
美國二號棉花	76.15	-1.61	-2.07%
美國大豆	1,205.00	-4.75	-0.39%

歐元/美元	1.0849	+0.0017	+0.16%
美元/日元	157.29	+0.47	+0.30%
美元/離岸人民幣	7.2633	+0.0102	+0.14%
英鎊/美元	1.2742	+0.0012	+0.09%
美元/新臺幣	32.476	+0.079	+0.24%
美元/港幣	7.8201	+0.0026	+0.03%
日元/港幣	0.04959	-0.00030	-0.60%

建設銀行	5.540	-0.060	-1.07%
友邦保險	60.45	+0.65	+1.09%
滙豐控股	68.65	+0.50	+0.73%
中國平安	39.55	-0.70	-1.74%
騰訊控股	359.80	-8.20	-2.23%
長和	38.10	+0.05	+0.13%
香港交易所	262.80	-0.60	-0.23%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
1895 Aandelen The.	106.545	-0.200	-0.19%
YKBNK	32.320	-1.900	-5.55%
NCRA	1.250	+0.140	+12.61%
Nomura World 6 As.	13,113.000	-4.000	-0.03%
AP7 Aktiefond	667.530	-6.200	-0.92%
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MUTT	1,690.00	+16.00	+0.96%
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