Eastspring Investments Dana al-Islah(0P00008MHL)

吉隆坡

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0.736 -0.001 -0.15%

31/05 - 關閉. MYR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 馬來西亞

發行者: Eastspring Investments Berhad

國際證券識別碼(ISIN): MYU940000AF0

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 36.89M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00008MHL 持股

全面的主要持股資訊及 Eastspring Investments Dana al-Islah (0P00008MHL) 的關鍵持股資訊。我們的 Eastspring Investments Dana al-Islah 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	5.760	6.440	0.680
股票	15.730	15.730	0.000
債券	78.510	78.510	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.888	13.640
市帳率	1.106	1.106
市銷率	1.070	1.279
市現率	3.940	5.311
股息收益率	3.938	3.194
5 年盈利增長	2.193	6.557

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
週期性消費	15.230	10.795
公用事業	13.000	8.248
通訊服務	12.930	8.318
科技	12.650	17.160
防禦型消費	11.670	7.905
醫療保健	8.950	6.293
工業	7.500	15.780
基本材料	6.720	4.288
房地產	5.740	8.433
能源	3.330	6.470
金融服務	2.290	23.023

地區配置

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 35

短倉數目: 4

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Malaysia (Government Of) 3.655%	MYBGJ1900048	23.63	-	-
Affin Islamic Bank Berhad 4.75%	MYBVI2204839	12.03	-	-
DanaInfra Nasional Berhad 3.25%	MYBVK2101635	11.46	-	-
CIMB Group Holdings Berhad 4.4%	MYBPN2200144	8.19	-	-
Pelabuhan Tanjung Pelepas Sdn Berhad 3.15%	MYBVI2001821	5.72	-	-
Malaysia (Government Of) 4.193%	MYBGO2200018	4.80	-	-
Malaysia Airports Holdings Berhad 4.14%	MYBVK2104795	4.70	-	-
Aman Sukuk Berhad 4.47%	MYBVN1500716	3.57	-	-
DanaInfra Nasional Berhad 4.53%	MYBVV1900729	2.45	-	-
Tenaga Nasional Bhd ADR	-	2.04	-	-

由Eastspring Investments Berhad發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Eastspring Investments Dinasti Equi	1.2B	6.81	-15.05	5.68
Eastspring Investments Small cap Fu	888.41M	9.58	0.99	6.56
Eastspring Investments Equity Incom	577.85M	10.79	5.43	4.50
Eastspring Investments Dana al Ilha	388.76M	10.86	0.68	3.51
Eastspring Investments MY Focus Fun	334.68M	7.18	3.73	4.42

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香港恒生指數	18,079.61	-150.58	-0.83%
上證指數	3,086.81	-4.86	-0.16%
新加坡MSCI 期貨	310.57	+2.47	+0.80%
日經225	38,495.50	+483.00	+1.27%
US 30	38,717.5	+31.2	+0.08%
US 500	5,282.4	+4.9	+0.09%
美元指數期貨	104.540	-0.035	-0.03%

倫敦布倫特原油	80.72	-0.39	-0.48%
WTI原油	76.75	-0.43	-0.56%
黃金	2,346.25	-1.20	-0.05%
銅	4.6365	+0.0112	+0.24%
天然氣	2.683	+0.102	+3.95%
美國二號棉花	76.15	-1.61	-2.07%
美國大豆	1,205.00	-4.00	-0.33%

歐元/美元	1.0853	+0.0012	+0.11%
美元/日元	157.23	-0.08	-0.05%
美元/離岸人民幣	7.2627	-0.0006	-0.01%
英鎊/美元	1.2744	+0.0006	+0.04%
美元/新臺幣	32.479	+0.003	+0.01%
美元/港幣	7.8198	-0.0012	-0.02%
日元/港幣	0.04973	0.00000	0.00%

建設銀行	5.540	-0.060	-1.07%
友邦保險	60.45	+0.65	+1.09%
滙豐控股	68.65	+0.50	+0.73%
中國平安	39.55	-0.70	-1.74%
騰訊控股	359.80	-8.20	-2.23%
長和	38.10	+0.05	+0.13%
香港交易所	262.80	-0.60	-0.23%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	Eastspring Invest.	0.736	-0.001	-0.15%
	0RDU	9.35	+0.14	+1.52%