Comgest Growth Japan EUR H Dis(0P00019C29)

愛爾蘭

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15.880 +0.210 +1.34%

16/05 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

國際證券識別碼(ISIN): IE00BYYLPY56

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 235.35B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00019C29 持股

全面的主要持股資訊及 Comgest Growth Japan EUR H Dis (0P00019C29) 的關鍵持股資訊。我們的 Comgest Growth Japan EUR H Dis 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.200	4.200	0.000
股票	95.800	95.800	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	23.240	16.758
市帳率	2.360	2.646
市銷率	1.598	1.966
市現率	12.767	10.194
股息收益率	1.454	2.800
5 年盈利增長	9.664	12.026

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	23.460	19.994
週期性消費	20.050	12.361
工業	16.100	13.786
防禦型消費	12.020	9.239
醫療保健	10.480	13.966
金融服務	7.660	18.289
基本材料	4.850	9.763
通訊服務	4.780	8.263
公用事業	0.610	5.808

地區配置

股票

亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 47

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Sony	JP3435000009	3.86	13,055.0	-0.34%
迅銷公司	JP3802300008	3.66	41,670.0	+1.61%
Orix T	JP3200450009	3.53	3,420.0	+0.80%
鈴木	JP3397200001	3.50	1,827.5	+2.32%
大金工業	JP3481800005	3.46	24,845.0	-1.04%
Keyence	JP3236200006	3.33	72,970.0	+0.12%
Dai-ichi Life	JP3476480003	3.27	3,860.0	+1.69%
SoftBank Group Corp.	JP3436100006	3.09	8,422.0	-1.50%
信越化学	JP3371200001	3.08	6,141.0	+5.15%
Daifuku Co Ltd	JP3497400006	3.06	3,120.0	+0.16%

由Comgest Asset Management Intl Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
IE00B6X8T619	6.47B	11.54	11.50	10.57
Europe EUR Acc	6.47B	9.07	13.27	10.79
Europe EUR Dis	6.47B	9.07	13.27	10.79
IE00BD1DJ122	235.35B	-10.19	-10.79	-
IE00B6X2JP23	1.04B	11.17	14.57	15.04

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香港恒生指數	19,683.00	+129.39	+0.66%
上證指數	3,166.07	+12.05	+0.38%
新加坡MSCI 期貨	311.57	-1.70	-0.54%
日經225	39,151.00	+384.50	+0.99%
US 30	40,031.0	+27.4	+0.07%
US 500	5,312.1	+8.8	+0.17%
美元指數期貨	104.315	-0.015	-0.01%

倫敦布倫特原油	84.07	+0.09	+0.11%
WTI原油	79.60	+0.02	+0.03%
黃金	2,441.25	+23.85	+0.99%
銅	5.1363	+0.0613	+1.21%
天然氣	2.673	+0.035	+1.33%
美國二號棉花	76.52	+0.56	+0.74%
美國大豆	1,224.00	-3.25	-0.26%

歐元/美元	1.0881	+0.0011	+0.10%
美元/日元	155.76	+0.11	+0.07%
美元/離岸人民幣	7.2371	+0.0037	+0.05%
英鎊/美元	1.2708	+0.0009	+0.07%
美元/新臺幣	32.232	+0.052	+0.16%
美元/港幣	7.7998	-0.0025	-0.03%
日元/港幣	0.05008	0.00000	0.00%

建設銀行	5.890	+0.040	+0.68%
友邦保險	65.60	+0.30	+0.46%
滙豐控股	68.95	+0.40	+0.58%
中國平安	45.50	+0.05	+0.11%
騰訊控股	394.60	-0.40	-0.10%
長和	42.60	+0.35	+0.83%
香港交易所	297.00	+2.00	+0.68%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Comgest Growth Ja.	15.880	+0.210	+1.34%
DNB Global Indeks	674.301	+3.120	+0.46%
復華人生目標基金	64.615	+0.010	+0.01%
Quality Houses Pr.	4.320	-0.080	-1.82%
Templeton Global .	6.440	-0.020	-0.31%
Kompas 100	1,145.78	-1.46	-0.13%
DFA Commodity Str.	4.76	+0.07	+1.49%
BAK	7.54	+0.01	+0.20%