Allianz Euro Oblig Court Terme ISR MC(0P0001CFMV)

巴黎

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31/05 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 法國

發行者: Allianz Global Investors GmbH

國際證券識別碼(ISIN): FR0013285038

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 24.91M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001CFMV 持股

全面的主要持股資訊及 Allianz Euro Oblig Court Terme ISR MC (0P0001CFMV) 的關鍵持股資訊。我們的 Allianz Euro Oblig Court Terme ISR MC 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	17.020	17.820	0.800
債券	70.140	73.900	3.760
可換股債券	3.060	3.060	0.000
其他	9.780	9.780	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	68.788	45.867
現金	12.800	21.754
政府	4.687	20.722
證券化	0.886	4.842

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 127

短倉數目: 18

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Allianz Cash Facility Fund I3 D	FR0013090669	9.78	-	-
Cct-Eu Tv Eur6m+1,10% Ot24 Eur	IT0005252520	3.16	100.45	-0.01%
Cct-Eu Tv Eur6m+0,95% Ap25 Eur	IT0005311508	2.79	100.88	-0.01%
Morgan Stanley 2.103%	XS2446386356	1.64	-	-
ING Groep N.V. 0.1%	XS2049154078	1.57	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.558%	XS2597970800	1.52	-	-
Danske Bank A/S 0.5%	XS2046595836	1.49	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.722%	XS2719281227	1.40	-	-
Natwest Markets PLC 4.886%	XS2576255751	1.40	-	-
Lloyds Banking Group PLC 4.715%	XS1633845158	1.39	-	-

由Allianz Global Investors GmbH發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Allianz Euro Oblig Court Terme iSR	172.15M	1.35	1.50	0.44
Allianz Euro High Yield I C D	172.24M	1.68	0.82	3.02
Allianz Euro High Yield ITD	242.6M	1.68	0.82	3.01

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香港恒生指數	18,079.61	-150.58	-0.83%
上證指數	3,086.81	-4.86	-0.16%
新加坡MSCI 期貨	310.57	+2.47	+0.80%
日經225	38,495.50	+483.00	+1.27%
US 30	38,712.0	+25.7	+0.07%
US 500	5,281.4	+3.9	+0.07%
美元指數期貨	104.540	-0.035	-0.03%

倫敦布倫特原油	80.80	-0.31	-0.38%
WTI原油	76.74	-0.44	-0.57%
黃金	2,346.40	-1.05	-0.04%
銅	4.6360	+0.0107	+0.23%
天然氣	2.682	+0.101	+3.91%
美國二號棉花	76.15	-1.61	-2.07%
美國大豆	1,205.00	-4.00	-0.33%

歐元/美元	1.0853	+0.0012	+0.11%
美元/日元	157.21	-0.10	-0.06%
美元/離岸人民幣	7.2627	-0.0006	-0.01%
英鎊/美元	1.2744	+0.0006	+0.04%
美元/新臺幣	32.479	+0.003	+0.01%
美元/港幣	7.8198	-0.0012	-0.02%
日元/港幣	0.04973	0.00000	0.00%

建設銀行	5.540	-0.060	-1.07%
友邦保險	60.45	+0.65	+1.09%
滙豐控股	68.65	+0.50	+0.73%
中國平安	39.55	-0.70	-1.74%
騰訊控股	359.80	-8.20	-2.23%
長和	38.10	+0.05	+0.13%
香港交易所	262.80	-0.60	-0.23%