Principal DALI Equity Growth Fund(0P00008MJD)

吉隆坡

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1.153 -0.001 -0.11%

16/05 - 延遲資料. MYR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 馬來西亞

發行者: CIMB Principal Asset Management Berhad

國際證券識別碼(ISIN): MYU1000BB003

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 1.61B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00008MJD 持股

全面的主要持股資訊及 CIMB Islamic DALI Equity Growth (0P00008MJD) 的關鍵持股資訊。我們的 CIMB Islamic DALI Equity Growth 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.960	1.960	0.000
股票	98.040	98.040	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	19.163	16.996
市帳率	1.495	1.426
市銷率	1.702	1.534
市現率	9.173	6.042
股息收益率	2.310	2.897
5 年盈利增長	3.799	5.634

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	25.620	18.436
醫療保健	11.590	6.660
基本材料	11.460	11.179
公用事業	10.340	10.812
科技	10.130	14.072
能源	8.140	6.111
防禦型消費	6.950	11.628
通訊服務	6.020	11.340
週期性消費	5.250	6.086
房地產	4.480	6.653

地區配置

股票

北美
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 40

短倉數目: 5

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Tenaga Nasional	MYL5347OO009	10.14	12.76	+1.27%
Hartalega	MYL5168OO009	8.18	3.65	0.00%
Sunway	MYL5211OO007	6.00	3.640	+2.54%
Dialog	MYL7277OO006	5.85	2.48	+0.40%
Telekom Malaysia Bhd	MYL4863OO006	5.21	6.26	+1.13%
MY EG Services	MYQ0138OO006	4.70	1.030	-0.96%
MISC	MYL3816OO005	4.03	8.27	0.00%
IHH Healthcare	MYL5225OO007	3.89	6.30	+0.48%
IJM Corp	MYL3336OO004	3.78	2.520	+2.02%
Gamuda	MYL5398OO002	3.57	5.79	+3.76%

由Principal Asset Management Berhad發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
CIMB Principal Asia Pacific Dynamic	3.64B	9.44	-1.35	8.16
CIMB Islamic Asia Pacific Equity Fu	3.59B	4.42	-2.02	7.69
CIMB Islamic Balanced	839.5M	6.15	1.68	4.51
CIMB Islamic DALI Eq	574.18M	10.74	-1.61	2.55
CIMB Islamic Balanced Growth Fund	290.32M	9.98	3.84	2.55

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香港恒生指數	19,636.22	+82.61	+0.42%
上證指數	3,171.15	+17.12	+0.54%
新加坡MSCI 期貨	310.90	+0.05	+0.02%
日經225	39,088.50	+322.00	+0.83%
US 30	40,008.0	+4.4	+0.01%
US 500	5,308.5	+5.2	+0.10%
美元指數期貨	104.380	+0.050	+0.05%

倫敦布倫特原油	84.05	+0.07	+0.08%
WTI原油	79.59	+0.01	+0.01%
黃金	2,441.90	+24.50	+1.01%
銅	5.0865	+0.0365	+0.72%
天然氣	2.643	+0.017	+0.65%
美國二號棉花	76.67	+0.78	+1.03%
美國大豆	1,231.00	+3.00	+0.24%

歐元/美元	1.0873	+0.0003	+0.03%
美元/日元	155.76	+0.10	+0.07%
美元/離岸人民幣	7.2400	+0.0066	+0.09%
英鎊/美元	1.2696	-0.0003	-0.02%
美元/新臺幣	32.249	+0.070	+0.22%
美元/港幣	7.7985	-0.0038	-0.05%
日元/港幣	0.05007	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.900	+0.050	+0.85%
友邦保險	65.15	-0.15	-0.23%
滙豐控股	68.85	+0.30	+0.44%
中國平安	44.95	-0.50	-1.10%
騰訊控股	395.00	0.00	0.00%
長和	42.45	+0.20	+0.47%
香港交易所	295.80	+0.80	+0.27%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
CIMB Islamic DALI.	1.153	-0.001	-0.11%
IMTE	1.995	-0.025	-1.24%
Baillie Gifford W.	11.668	-0.080	-0.65%
ARBN	1,202.40	+37.35	+3.21%
ALKS	24.15	-0.31	-1.27%
AB American Growt.	2,830.920	+63.240	+2.28%
BLBD	3.16	0.00	0.00%
ICICI Prudential .	20.540	+0.040	+0.20%