Allianz MultiPartner - Multi20(0P00000II4)

米蘭

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07/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 意大利

發行者: Allianz Global Investors GmbH

國際證券識別碼(ISIN): IT0003081509

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 263.83M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000II4 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	18.740	18.770	0.030
債券	59.190	60.750	1.560
可換股債券	4.100	4.110	0.010
優先股	0.190	0.190	0.000
其他	47.060	49.950	2.890

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.394	16.279
市帳率	2.264	2.424
市銷率	1.684	1.755
市現率	10.246	10.241
股息收益率	2.050	2.581
5 年盈利增長	10.610	11.190

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	19.220	20.681
金融服務	13.100	16.668
能源	12.540	3.691
醫療保健	11.510	12.810
工業	10.930	11.249
基本材料	10.170	5.402
週期性消費	7.980	10.652
通訊服務	6.050	6.925
防禦型消費	4.570	7.479
房地產	2.350	4.215
公用事業	1.580	3.429

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 76

短倉數目: 26

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
SGCOV42E INDEX 2025-01-16 R 99S248KF2_COSLAJGFXE1	-	20.49	-	-
iShares € Govt Bond Climate UCITS EUR (Acc)	IE00BLDGH553	16.21	4.32	+0.47%
Allianz Advanced Fixed Inc Euro W EUR	LU0706717518	14.98	-	-
SGCOV69E INDEX 2025-01-16 R 99S248KC9_COSLAJGFXK1	-	14.38	-	-
Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced F	LU0856992960	9.34	911.800	+0.08%
Vanguard Eurozone Government Bond	IE00BZ163H91	5.96	22.69	+0.49%
Invesco S&P 500 ESG	IE00BKS7L097	3.38	82.22	+0.51%
S4A US Long X	DE000A3D0539	3.06	-	-
Allianz Cash Facility Fund I3 D	FR0013090669	2.97	-	-
AZ Fund 1 - AZ Bond - Sustainable Hybrid A-Institu	LU2058551222	2.96	6.948	+0.09%

由Allianz Global Investors GmbH發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Allianz Europe Equity Growth CT EUR	3.28B	0.05	-5.07	6.20
Allianz Azioni Italia All Stars	278.39M	12.44	9.09	6.69
Allianz Azioni Europa	222.72M	2.80	-0.94	5.11
Allianz MultiPartner Multi90	223.26M	8.93	6.34	7.72
Allianz MultiPartner Multi50	182.18M	8.40	3.11	4.86

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香港恒生指數	20,728.19	-225.15	-1.07%
上證指數	3,452.30	-18.36	-0.53%
新加坡MSCI 期貨	356.90	+4.10	+1.16%
日經225	39,468.50	+74.50	+0.19%
US 30	43,998.0	+268.7	+0.61%
US 500	5,995.9	+22.8	+0.38%
美元指數期貨	104.89	+0.52	+0.50%

倫敦布倫特原油	73.87	-1.76	-2.33%
WTI原油	70.38	-1.98	-2.74%
黃金	2,694.80	-11.00	-0.41%
銅	4.3060	-0.1255	-2.93%
天然氣	2.669	-0.024	-0.74%
美國二號棉花	70.98	-0.07	-0.10%
美國大豆	1,030.25	+4.00	+0.39%

歐元/美元	1.0718	-0.0086	-0.93%
美元/日元	152.63	-0.30	-0.20%
美元/離岸人民幣	7.1996	+0.0502	+0.70%
英鎊/美元	1.2921	-0.0065	-0.77%
美元/新臺幣	32.235	+0.130	+0.40%
美元/港幣	7.7745	+0.0038	+0.00%
日元/港幣	0.05093	+0.00010	+0.20%

建設銀行	6.200	-0.020	-0.32%
友邦保險	61.95	+0.15	+0.24%
滙豐控股	71.40	-0.95	-1.31%
中國平安	49.90	-1.85	-3.57%
騰訊控股	420.80	-7.60	-1.77%
長和	41.25	-0.10	-0.24%
香港交易所	339.40	+5.20	+1.56%