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結束日期: | 2024 31/03 |
2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
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時間範圍: | 0 月 | 0 月 | 0 月 | 0 月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
淨收益/起點 | 3044.5 | 2568.8 | 1635.41 | 72.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
來自經營活動的現金 | -4817.86 | 10809.17 | 9053.03 | 4260.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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來自投資活動的現金 | -2021.1 | -1670.63 | -717.66 | -488.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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來自融資活動的現金 | 3344.19 | -7270.83 | -3343.05 | 1946.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外匯影響 | -130.74 | 184.66 | -103.15 | -37.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金變動淨額 | -3494.77 | 1867.71 | 4992.33 | 5718.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期初現金結餘 | 22646.48 | 20778.77 | 15786.45 | 10067.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現金結餘 | 19151.7 | 22646.48 | 20778.77 | 15786.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自由現金流 | -7680.79 | -3674.98 | 7094.26 | 3589.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自由現金流增長 | -109 | -151.8 | 97.62 | 149.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自由現金流收益率 | -17.69 | 22.53 | 21.08 | 7.66 |
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