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結束日期: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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時間範圍: | 0 月 | 0 月 | 0 月 | 0 月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
淨收益/起點 | -61826.77 | -27612.43 | 19687.23 | 109279.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
來自經營活動的現金 | -31871.26 | 7701 | -54331.35 | 183837.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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來自投資活動的現金 | -3379.75 | -37505.29 | -7722.88 | -8654.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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來自融資活動的現金 | -37156.5 | -42139.69 | -42401.06 | -44667.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外匯影響 | -49612.12 | -19429.73 | 18699.35 | 36398.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金變動淨額 | -71603.65 | -66837.41 | -105208.87 | 121809.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期初現金結餘 | 496168.9 | 563006.31 | 668215.18 | 546405.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現金結餘 | 424565.25 | 496168.9 | 563006.31 | 668215.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自由現金流 | -18056.99 | 19716.58 | -63103.54 | 148040.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自由現金流增長 | -191.58 | 131.24 | -142.63 | 210.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自由現金流收益率 | -2.44 | 0.48 | -3.43 | 14.88 |
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