百利達歐元政府債券基金 - I Acc(0P00000MHR)

盧森堡

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196.760 +0.410 +0.21%

30/05 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

國際證券識別碼(ISIN): LU0111549050

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.7B

0P00000MHR綜觀

提供百利達歐元政府債券基金 - I Acc互惠基金(ISIN: LU0111549050)的基金資訊，例如總資產值、風險評級、最低投資金額、市值和分類等。瞭解這款基金的機構和風險評級、基金管理人員的披露資料，投資分配和分散投資政策，以及基金的過往表現等等。除此之外，我們還為你提供大量相關新聞、分析工具、互動圖表和分析文章。你可將0P00000MHR互惠基金(ISIN: LU0111549050)加入投資組合和觀察名單之中，時刻留意這款基金的表現和用戶評論。

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技術圖表

表現

	年初至今	3個月	1年	3年	5年	10 年
1000 美元起的增長	975	981	1019	863	910	1063
基金回報率	-2.49%	-1.93%	1.94%	-4.8%	-1.86%	0.61%
類別中排名	543	553	452	209	156	69
類別中排名百分比	81	81	69	46	35	19

由BNP Paribas Asset Management Luxembourg發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU0167237543	24.19B	1.25	1.21	0.11
LU0423950210	7.62B	1.31	1.30	0.26
Parvest MoneyMarket Euro I Cap	2.67B	1.37	1.41	0.29
Parvest MoneyMarket Euro ClassicCap	2.67B	1.28	1.28	0.21
Parvest MoneyMarketEuroClassic Dist	2.67B	1.28	1.28	0.21

EUR Government Bond類別的主要基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Epsilon Fund Euro Bond Class Unit I	7.49B	-2.77	-3.87	1.15
LU0367640660	7.49B	-2.98	-4.52	0.49
BlueBay Funds BlueBay Investment Gb	3.89B	-1.39	-4.59	1.47
BlueBay Funds BlueBay Investment Gs	3.89B	-1.26	-4.22	1.87
LU1170327958	3.89B	-1.28	-4.27	-

主要持倉

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Italy 3.4 01-Apr-2028	IT0005521981	7.07	100.080	+0.06%
Euro OAT Future June 24	DE000C75XMZ7	6.10	-	-
Germany 0 15-Aug-2030	DE0001030708	5.71	85.500	+0.12%
Btp Tf 1.35% Ap30 Eur	IT0005383309	4.68	88.61	+0.05%
Italy 0 01-Apr-2026	IT0005437147	4.41	93.980	-0.03%

技術總結

種類	1日	周線	月線
移動平均線	強力賣出	強力賣出	賣出
技術指標	強力賣出	強力賣出	買入
總結	強力賣出	強力賣出	中立

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香港恒生指數	18,079.61	-150.58	-0.83%
上證指數	3,086.81	-4.86	-0.16%
新加坡MSCI 期貨	310.57	+2.47	+0.80%
日經225	38,495.50	+483.00	+1.27%
US 30	38,742.2	+630.7	+1.65%
US 500	5,285.4	+49.9	+0.95%
美元指數期貨	104.575	-0.083	-0.08%

倫敦布倫特原油	81.37	-0.51	-0.62%
WTI原油	77.18	-0.73	-0.94%
黃金	2,347.70	-18.80	-0.79%
銅	4.6275	-0.0310	-0.67%
天然氣	2.581	+0.009	+0.35%
美國二號棉花	76.15	-1.61	-2.07%
美國大豆	1,205.00	-4.75	-0.39%

歐元/美元	1.0849	+0.0017	+0.16%
美元/日元	157.29	+0.47	+0.30%
美元/離岸人民幣	7.2633	+0.0102	+0.14%
英鎊/美元	1.2742	+0.0012	+0.09%
美元/新臺幣	32.476	+0.079	+0.24%
美元/港幣	7.8201	+0.0026	+0.03%
日元/港幣	0.04959	-0.00030	-0.60%

建設銀行	5.540	-0.060	-1.07%
友邦保險	60.45	+0.65	+1.09%
滙豐控股	68.65	+0.50	+0.73%
中國平安	39.55	-0.70	-1.74%
騰訊控股	359.80	-8.20	-2.23%
長和	38.10	+0.05	+0.13%
香港交易所	262.80	-0.60	-0.23%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Parvest Bond Euro.	196.760	+0.410	+0.21%
TCMD	12.73	-0.19	-1.47%
IMPP	4.1100	-0.0300	-0.72%