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結束日期: | 2024 30/03 |
2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 01/07 |
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時間範圍: | 0 月 | 0 月 | 0 月 | 0 月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
淨收益/起點 | 2 | -32.3 | 14.2 | 8.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
來自經營活動的現金 | -1.4 | 208.7 | 124.5 | 52.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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來自投資活動的現金 | -23.5 | -22.8 | -30.7 | -4.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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來自融資活動的現金 | -60.4 | -44.6 | -43.3 | -48.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外匯影響 | - | 5.6 | 8.3 | 8.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金變動淨額 | -92.8 | 153 | 43.1 | 2.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期初現金結餘 | 744.3 | 591.3 | 555.2 | 553 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現金結餘 | 651.5 | 744.3 | 598.3 | 555.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自由現金流 | -30.36 | 353 | 80.1 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自由現金流增長 | -108.6 | 340.7 | 105.38 | 4173.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自由現金流收益率 | -0.566 | 4.21 | 2.16 | 1.06 |
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