施羅德亞洲高息股債基金 A Acc(LP68090828)

香港

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16/05 - 關閉. HKD 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 香港

發行者: Schroder Investment Management (HK) Ltd

國際證券識別碼(ISIN): HK0000081841

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 16.61B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

LP68090828 持股

全面的主要持股資訊及施羅德亞洲高息股債基金 A Acc (LP68090828) 的關鍵持股資訊。我們的施羅德亞洲高息股債基金 A Acc 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	6.390	59.650	53.260
股票	48.900	49.080	0.180
債券	44.070	44.100	0.030
可換股債券	0.600	0.600	0.000
優先股	0.050	0.050	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.933	13.512
市帳率	1.419	1.649
市銷率	1.826	1.726
市現率	9.355	8.699
股息收益率	4.382	3.525
5 年盈利增長	11.925	12.087

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	22.580	23.563
科技	21.550	24.259
基本材料	10.230	5.579
公用事業	9.250	3.061
週期性消費	8.330	10.289
房地產	7.070	5.510
通訊服務	6.220	9.250
工業	4.950	6.136
醫療保健	4.240	4.429
能源	3.280	3.892
防禦型消費	2.300	6.161

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 587

短倉數目: 217

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Schroder China Asset Income Fund I $ Acc	HK0000301454	4.74	-	-
Schroder International Selection Fund Asian Equity	LU0188439946	4.21	57.114	-0.42%
台積電	TW0002330008	3.45	825.00	+0.73%
Schroder GAIA Cat Bond I Accumulation USD	LU0951570760	2.10	2,019.210	+0.37%
BHP Group Ltd	AU000000BHP4	1.58	44.890	+0.79%
Rio Tinto Ltd	AU000000RIO1	1.32	132.150	+1.35%
聯發科	TW0002454006	1.28	1,155.00	0.00%
印度国家火电公司	INE733E01010	1.16	365.25	+1.05%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	1.08	77,400	-1.02%
iShares PHLX SOX Semiconductor	US4642875235	1.00	228.24	-0.57%

由Schroder Investment Management (Hong Kong) Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Schroder Asian Asset Income Fund HC	16.61B	3.58	-2.77	3.23
Schroder Asian Asset Income A Inc	16.61B	3.33	-3.47	2.48
Schroder Asian Asset Income C Inc	16.61B	3.58	-2.77	3.23
Schroder Balanced Investment Fund H	8.39B	0.79	-3.02	4.15
Schroder Growth HKD ACC	3.37B	1.57	-2.99	4.67

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香港恒生指數	19,553.61	+177.08	+0.91%
上證指數	3,154.03	+31.63	+1.01%
新加坡MSCI 期貨	313.27	+4.57	+1.48%
日經225	38,766.50	-154.50	-0.40%
US 30	40,005.2	+135.8	+0.34%
US 500	5,305.4	+8.3	+0.16%
美元指數期貨	104.370	+0.025	+0.02%

倫敦布倫特原油	84.00	+0.73	+0.88%
WTI原油	80.00	+0.77	+0.97%
黃金	2,419.80	+34.30	+1.44%
銅	5.0825	+0.2055	+4.21%
天然氣	2.638	+0.143	+5.73%
美國二號棉花	75.96	-0.28	-0.37%
美國大豆	1,227.25	+11.25	+0.93%

歐元/美元	1.0869	+0.0004	+0.04%
美元/日元	155.65	+0.28	+0.18%
美元/離岸人民幣	7.2338	+0.0104	+0.14%
英鎊/美元	1.2701	+0.0036	+0.28%
美元/新臺幣	32.181	+0.011	+0.04%
美元/港幣	7.8018	+0.0006	+0.01%
日元/港幣	0.05012	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.850	-0.050	-0.85%
友邦保險	65.30	+2.10	+3.32%
滙豐控股	68.55	-1.55	-2.21%
中國平安	45.45	+2.45	+5.70%
騰訊控股	395.00	+1.40	+0.36%
長和	42.25	+0.45	+1.08%
香港交易所	295.00	+3.00	+1.03%