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世界基金
匈牙利 - 基金
| 名稱 | 代號 | 最新 | 升跌率% | 總資產 | 更新時間 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NN L Emerging Markets Debt Hard Currency - X Cap H | 0P0000. | 122,837 | +1.17% | 5.46B | 14/06 |
意大利 - 基金
| 名稱 | 代號 | 最新 | 升跌率% | 總資產 | 更新時間 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ING Direct Cedola Arancio | 0P0000. | 54.170 | -0.02% | 57.57M | 14/06 | ||
| ING Direct Sviluppo Arancio P | 0P0001. | 48.770 | +0.35% | 1.87M | 14/06 |
盧森堡 - 基金
荷蘭 - 基金
| 名稱 | 代號 | 最新 | 升跌率% | 總資產 | 更新時間 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NN Euro Obligatie Fonds - P | 0P0000. | 29.600 | -0.03% | 795.83M | 14/06 | ||
| Delta Lloyd Rente Fonds A | 0P0000. | 12.500 | 0% | 729.01M | 14/06 | ||
| Delta Lloyd Rente Fonds B Acc | 0P0001. | 13.700 | 0% | 729.01M | 13/06 | ||
| NN Global Obligatie Fonds - P | 0P0000. | 14.330 | +0.49% | 327.52M | 14/06 | ||
| Delta Lloyd Sovereign Bond Fund | 0P0000. | 1,341.980 | -0.08% | 300.72M | 13/06 | ||
| Delta Lloyd Sovereign XLT Bond Fund | 0P0000. | 1,909.000 | -0.48% | 111.35M | 30/09 | ||
| Delta Lloyd Sovereign XLT Bond Fund A | 0P0000. | 23.670 | 0.00% | 59.05M | 13/06 | ||
| NN First Class Obligatie Fonds - P | 0P0000. | 18.740 | -0.11% | 49.57M | 14/06 | ||
| Delta Lloyd Sovereign LT Bond Fund | 0P0000. | 1,540.580 | -0.14% | 43.19M | 13/06 |