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匈牙利 - 基金

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 名稱代號最新升跌率%總資產更新時間
 NN L Emerging Markets Debt Hard Currency - X Cap H0P0000.122,837+1.17%5.46B14/06 

意大利 - 基金

 名稱代號最新升跌率%總資產更新時間
 ING Direct Cedola Arancio0P0000.54.170-0.02%57.57M14/06 
 ING Direct Sviluppo Arancio P0P0001.48.770+0.35%1.87M14/06 

盧森堡 - 基金

 名稱代號最新升跌率%總資產更新時間
 NN (L) Global High Yield X Cap HUF0P0000.127,112+0.34%2.61B14/06 
 NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) I D0P0001.15,992.930-0.09%5.46B14/06 
 NN (L) Global High Yield - I Dis PLN (hedged iii)0P0000.18,486.980-0.79%2.61B16/11 
 NN (L) Global High Yield - I Cap PLN (hedged iii)0P0000.48,299.260-0.71%2.61B14/06 
 NN (L) International Hungarian Short Term Governme0P0001.644,772+0.01%7.72B14/06 
 NN L Emerging Markets Debt Hard Currency - X Cap U0P0000.347.510-0.11%5.46B14/06 
 NN L Emerging Markets Debt Hard Currency - N Cap U0P0000.393.250-0.11%5.46B14/06 
 NN L Emerging Markets Debt Hard Currency - X Dis M0P0000.45.820-0.11%5.46B14/06 
 NN L Emerging Markets Debt Hard Currency - X Dis U0P0000.875.490-0.12%5.46B14/06 
 NN L Emerging Markets Debt Hard Currency - N Dis Q0P0000.2,046.700-0.11%5.46B14/06 
 NN L Emerging Markets Debt Hard Currency - I Cap U0P0000.8,305.540-0.11%5.46B14/06 
 NN L Emerging Markets Debt Hard Currency - P Cap U0P0000.369.170-0.11%5.46B14/06 
 NN L Emerging Markets Debt Hard Currency - P Dis Q0P0000.2,030.860-0.12%5.46B14/06 
 NN (L) US Credit Y Dis(M) AUD (hedged i)0P0001.214.470+0.06%3.95B14/06 
 NN (L) US Credit X Dis(M) AUD (hedged i)0P0000.135.510-0.42%3.95B14/06 
 NN (L) US Credit X Dis(M) AUD (hedged i)0P0000.205.030+0.04%3.95B14/06 
 NN L Emerging Markets Debt Hard Currency - N Dis E0P0000.714.760-0.11%5.46B14/06 
 NN L Emerging Markets Debt Hard Currency - I Cap E0P0000.5,184.740-0.10%5.46B14/06 
 NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) - X C0P0000.4,295.230-0.11%5.46B14/06 
 NN L Emerging Markets Debt Hard Currency - Z Dis Q0P0001.3,688.130-0.10%5.46B14/06 

荷蘭 - 基金

 名稱代號最新升跌率%總資產更新時間
 NN Euro Obligatie Fonds - P0P0000.29.600-0.03%795.83M14/06 
 Delta Lloyd Rente Fonds B Acc0P0001.13.7000%729.01M13/06 
 Delta Lloyd Rente Fonds A0P0000.12.5000%729.01M14/06 
 NN Global Obligatie Fonds - P0P0000.14.330+0.49%327.52M14/06 
 Delta Lloyd Sovereign Bond Fund0P0000.1,341.980-0.08%300.72M13/06 
 Delta Lloyd Sovereign XLT Bond Fund0P0000.1,909.000-0.48%111.35M30/09 
 Delta Lloyd Sovereign XLT Bond Fund A0P0000.23.6700.00%59.05M13/06 
 NN First Class Obligatie Fonds - P0P0000.18.740-0.11%49.57M14/06 
 Delta Lloyd Sovereign LT Bond Fund0P0000.1,540.580-0.14%43.19M13/06 
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