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世界基金
愛爾蘭 - 基金
| 名稱 | 代號 | 最新 | 升跌率% | 總資產 | 更新時間 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Value Partners Equity Fund Z USD Unhedged | 0P0001. | 13.240 | -0.82% | 4.61M | 04/12 | ||
| Value Partners Equity Fund USD Unhedged | 0P0000. | 17.450 | +1.10% | 4.61M | 13/06 |
開曼群島 - 基金
| 名稱 | 代號 | 最新 | 升跌率% | 總資產 | 更新時間 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Value Partners Chinese Mainland Focus | 0P0000. | 51.720 | +1.33% | 116.48M | 13/06 | ||
| Value Partners China Convergence Fund | 0P0000. | 162.400 | +0.67% | 101.47M | 13/06 | ||
| Value Partners China Convergence Fund USD Unhedged | 0P0001. | 10.760 | +0.56% | 101.47M | 13/06 |
香港 - 基金
| 名稱 | 代號 | 最新 | 升跌率% | 總資產 | 更新時間 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 惠理高息股票基金 A2 MDis港元類別 | 0P0001. | 8.810 | +0.69% | 1.44B | 13/06 | ||
| 惠理高息股票基金A1 | 0P0001. | 799.980 | +0.75% | 1.44B | 13/06 | ||
| 惠理高息股票基金 A2 MDis類別 | 0P0001. | 9.590 | +0.84% | 1.44B | 13/06 | ||
| 惠理高息股票基金 Z | 0P0001. | 16.700 | +0.78% | 1.44B | 13/06 | ||
| 惠理高息股票基金A1 | 0P0001. | 102.440 | +0.75% | 1.44B | 13/06 | ||
| 惠理價值基金 -C Unit | 0P0000. | 150.250 | +1.00% | 904.99M | 13/06 | ||
| 惠理價值基金 - A Unit | LP6000. | 353.700 | +1.00% | 904.99M | 13/06 | ||
| 惠理價值基金 -C Unit | 0P0000. | 19.240 | +1.00% | 904.99M | 13/06 | ||
| 惠理價值基金 - B Unit | 0P0000. | 153.780 | +0.99% | 904.99M | 13/06 | ||
| 惠理台灣基金 | 0P0000. | 39.610 | +0.58% | 46.22M | 13/06 |