Amundi Enhanced Ultra Short Term Bond SRI E-C(0P0000P0VN)

巴黎

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13/06 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 法國

發行者: Amundi

國際證券識別碼(ISIN): FR0010830885

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 3.28B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000P0VN 持股

全面的主要持股資訊及 Amundi 12 M E (0P0000P0VN) 的關鍵持股資訊。我們的 Amundi 12 M E 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	15.280	17.900	2.620
債券	80.910	81.280	0.370
可換股債券	3.960	3.960	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	79.443	45.947
現金	15.235	21.589
政府	1.020	21.054
證券化	0.814	4.726
衍生工具	-0.008	5.619

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 322

短倉數目: 49

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Amundi Euro Liquidity SRI Z C	FR0014005XM0	4.54	-	-
Amundi Euro Liquid Shrt Trm SRI Z C	FR0014005XL2	1.40	-	-
Amundi Ultra Short Term Bond SRI I C	FR0011088657	1.39	-	-
Arval Service Lease SA 4.25%	FR001400H8D3	1.07	-	-
Amundi Euro Liquidity-Rated SRI Z	FR0014005XN8	1.01	-	-
Bank of Montreal	XS2798993858	1.00	-	-
Sydbank AS	XS2405390043	0.89	-	-
NIBC Bank N.V. 6.375%	XS2630448434	0.88	-	-
Arval Service Lease SA 0%	FR0014002NR7	0.87	-	-
Mercedes-Benz International Finance B.V.	DE000A3LW3B3	0.84	-	-

由Amundi Asset Management發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Amundi 12 M i	3.28B	2.26	1.93	0.66
Amundi Resa Oblig Diversifie NC		-1.98	-4.31	0.24
Amundi Oblig Euro C	282.95M	-1.72	-3.80	0.45
Amundi Oblig Euro D	282.95M	-1.72	-3.80	0.45
Amundi Credit Euro I2 C	250.52M	0.40	-2.14	1.44

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上證指數	3,032.63	+3.71	+0.12%
新加坡MSCI 期貨	310.20	+0.75	+0.24%
日經225	38,854.50	+141.00	+0.36%
US 30	38,553.5	-93.6	-0.24%
US 500	5,430.1	-3.6	-0.07%
美元指數期貨	105.140	-0.047	-0.04%

倫敦布倫特原油	82.67	-0.08	-0.10%
WTI原油	78.49	-0.13	-0.17%
黃金	2,348.40	+30.40	+1.31%
銅	4.4985	+0.0170	+0.38%
天然氣	2.886	-0.073	-2.47%
美國二號棉花	71.10	-0.25	-0.35%
美國大豆	1,178.25	-10.75	-0.90%

歐元/美元	1.0702	-0.0033	-0.31%
美元/日元	157.38	+0.37	+0.23%
美元/離岸人民幣	7.2710	+0.0006	+0.01%
英鎊/美元	1.2686	-0.0073	-0.57%
美元/新臺幣	32.363	-0.003	-0.01%
美元/港幣	7.8106	+0.0002	+0.00%
日元/港幣	0.04963	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.500	-0.010	-0.18%
友邦保險	55.50	-1.10	-1.94%
滙豐控股	67.15	-0.75	-1.10%
中國平安	36.45	-0.05	-0.14%
騰訊控股	379.80	0.00	0.00%
長和	36.85	-0.50	-1.34%
香港交易所	257.60	-6.40	-2.42%