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ETTY.F
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美國 / 必需消費品 / 個人護理用品
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穩健度
圖表
10 年 DCF 增長退出價
股價
29.67
USD
公允價值
36.17
USD
Metrics
Range
Conclusion
Discount Rate
11.5% - 10.5%
11.0%
Perpetuity Growth Rate
3.5% - 4.5%
4.0%
Fair Value
$30.50 - $43.64
$36.17
Upside
2.8% - 47.1%
21.9%
2.0%
Revenue 10y CAGR
15.9%
10y Avg EBITDA Margin
1.6%
Unlevered FCF 10y CAGR
10-Year DCF Model: Gordon Growth Exit
分享
儲存
股價
29.67
USD
公允價值
36.17
USD
看漲
21.9%
Revenue and EBITDA
CapEx
Working Capital
D&A
Tax Rate
Discount Rate
Terminal Value
Select Revenue and EBITDA Forecast
(USD in millions)
Input Projections
Fiscal Years Ending
Sep-24
Sep-25
Sep-26
Sep-27
Sep-28
Sep-29
Sep-30
Sep-31
Sep-32
Sep-33
Sep-34
Revenue
2,254
2,247
2,304
2,351
2,420
2,483
2,533
2,583
2,635
2,688
2,741
% Growth
0.1%
-0.3%
2.5%
2.1%
2.9%
2.6%
2.0%
2.0%
2.0%
2.0%
2.0%
EBITDA
338
357
370
374
385
395
403
411
419
428
436
% of Revenue
15.0%
15.9%
16.0%
15.9%
15.9%
15.9%
15.9%
15.9%
15.9%
15.9%
15.9%
支援算式
Calculation of Free Cash Flow
Discounting Periods
Discounting Factors
Calculation of Enterprise Value
Equity Waterfall
Historical Financials
Current Trading Multiples
Calculation of Free Cash Flow
Projected Unlevered Cash Flow
(USD in millions)
Sep-25
Sep-26
Sep-27
Sep-28
Sep-29
Sep-30
Sep-31
Sep-32
Sep-33
Sep-34
Terminal
EBITDA
357
370
374
385
395
403
411
419
428
436
436
Other Income / (Exp)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
D&A
(89)
(89)
(96)
(27)
(21)
(21)
(22)
(22)
(23)
(23)
(73)
EBIT
268
281
278
358
374
381
389
397
405
413
363
Pro forma Taxes
(56)
(59)
(58)
(75)
(79)
(80)
(82)
(83)
(85)
(87)
(76)
NOPAT
201
211
222
220
283
295
301
307
314
320
326
287
Capital Expenditures
(57)
(66)
(69)
(71)
(76)
(79)
(75)
(77)
(77)
(76)
(77)
(77)
NWC Investment
(0)
1
(7)
(6)
(8)
(7)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(13)
(+) D&A
84
89
89
96
27
21
21
22
22
23
23
73
Free Cash Flow
228
236
235
239
226
230
242
246
253
260
266
270
% Growth
4%
0%
2%
-6%
2%
5%
2%
3%
3%
2%
1%
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