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圖表
5 年 DCF EBITDA 退出價
股價
93.70
USD
公允價值
89.38
USD
Metrics
Range
Conclusion
Discount Rate
8.5% - 7.5%
8.0%
Terminal EBITDA Multiple
13.7x - 15.7x
14.7x
Fair Value
$82.22 - $96.83
$89.38
Upside
-12.2% - 3.3%
-4.6%
2.9%
Revenue 5y CAGR
26.1%
5y Avg EBITDA Margin
5.3%
Unlevered FCF 5y CAGR
5-Year DCF Model: EBITDA Exit
分享
儲存
股價
93.70
USD
公允價值
89.38
USD
看漲
-4.6%
Revenue and EBITDA
CapEx
Working Capital
D&A
Tax Rate
Discount Rate
Terminal Value
Select Revenue and EBITDA Forecast
(USD in millions)
Input Projections
Fiscal Years Ending
Dec-24
Dec-25
Dec-26
Dec-27
Dec-28
Dec-29
Revenue
20,101
20,065
20,874
21,679
22,348
23,154
% Growth
3.3%
-0.2%
4.0%
3.9%
3.1%
3.6%
EBITDA
4,855
5,070
5,371
5,674
5,871
6,275
% of Revenue
24.2%
25.3%
25.7%
26.2%
26.3%
27.1%
支援算式
Calculation of Free Cash Flow
Discounting Periods
Discounting Factors
Calculation of Enterprise Value
Equity Waterfall
Historical Financials
Current Trading Multiples
Calculation of Free Cash Flow
Projected Unlevered Cash Flow
(USD in millions)
Dec-25
Dec-26
Dec-27
Dec-28
Dec-29
EBITDA
5,070
5,371
5,674
5,871
6,275
Other Income / (Exp)
0
0
0
0
0
D&A
(614)
(629)
(652)
(680)
(736)
EBIT
4,456
4,742
5,022
5,191
5,539
Pro forma Taxes
(1,069)
(1,138)
(1,205)
(1,246)
(1,329)
NOPAT
3,230
3,387
3,604
3,817
3,945
4,210
Capital Expenditures
(561)
(589)
(615)
(654)
(671)
(699)
NWC Investment
21
(1)
26
26
22
26
(+) D&A
605
614
629
652
680
736
Free Cash Flow
3,295
3,410
3,643
3,842
3,976
4,273
% Growth
3%
7%
5%
4%
7%
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