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圖表
5 年 DCF 增長退出價
股價
77.98
USD
公允價值
108.57
USD
Metrics
Range
Conclusion
Discount Rate
10.0% - 9.0%
9.5%
Perpetuity Growth Rate
1.7% - 2.8%
2.3%
Fair Value
$94.52 - $127.09
$108.57
Upside
23.3% - 65.8%
41.7%
3.5%
Revenue 5y CAGR
39.3%
5y Avg EBITDA Margin
-0.2%
Unlevered FCF 5y CAGR
5-Year DCF Model: Gordon Growth Exit
分享
儲存
股價
77.98
USD
公允價值
108.57
USD
看漲
41.7%
Revenue and EBITDA
CapEx
Working Capital
D&A
Tax Rate
Discount Rate
Terminal Value
Select Revenue and EBITDA Forecast
(USD in millions)
Input Projections
Fiscal Years Ending
Dec-24
Dec-25
Dec-26
Dec-27
Dec-28
Dec-29
Revenue
5,936
6,024
6,084
6,093
6,381
7,057
% Growth
-10.5%
1.5%
1.0%
0.2%
4.7%
10.6%
EBITDA
2,650
2,235
2,187
2,101
2,977
2,992
% of Revenue
44.6%
37.1%
36.0%
34.5%
46.7%
42.4%
支援算式
Calculation of Free Cash Flow
Discounting Periods
Discounting Factors
Calculation of Enterprise Value
Equity Waterfall
Historical Financials
Current Trading Multiples
Calculation of Free Cash Flow
Projected Unlevered Cash Flow
(USD in millions)
Dec-25
Dec-26
Dec-27
Dec-28
Dec-29
Terminal
EBITDA
2,235
2,187
2,101
2,977
2,992
2,992
Other Income / (Exp)
0
0
0
0
0
0
D&A
(653)
(885)
(781)
(1,728)
(1,693)
(845)
EBIT
1,582
1,302
1,320
1,249
1,299
2,147
Pro forma Taxes
(253)
(208)
(211)
(200)
(208)
(344)
NOPAT
1,449
1,329
1,094
1,109
1,049
1,091
1,804
Capital Expenditures
(518)
(537)
(557)
(604)
(638)
(889)
(889)
NWC Investment
30
(4)
(3)
(0)
(12)
(29)
(7)
(+) D&A
925
653
885
781
1,728
1,693
845
Free Cash Flow
1,886
1,441
1,419
1,286
2,127
1,866
1,753
% Growth
-24%
-2%
-9%
65%
-12%
-6%
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