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美國 / 非必需消費品 / 家居耐用品
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穩健度
圖表
5 年 DCF 增長退出價
股價
18.65
USD
公允價值
15.54
USD
Metrics
Range
Conclusion
Discount Rate
11.3% - 10.3%
10.8%
Perpetuity Growth Rate
0.0% - 0.5%
0.0%
Fair Value
$14.60 - $17.47
$15.54
Upside
-21.7% - -6.3%
-16.6%
7.1%
Revenue 5y CAGR
7.5%
5y Avg EBITDA Margin
39.2%
Unlevered FCF 5y CAGR
5-Year DCF Model: Gordon Growth Exit
分享
儲存
股價
18.65
USD
公允價值
15.54
USD
看漲
-16.6%
Revenue and EBITDA
CapEx
Working Capital
D&A
Tax Rate
Discount Rate
Terminal Value
Select Revenue and EBITDA Forecast
(USD in millions)
Input Projections
Fiscal Years Ending
Feb-24
Feb-25
Feb-26
Feb-27
Feb-28
Feb-29
Revenue
700
670
720
776
917
989
% Growth
7.5%
-4.3%
7.4%
7.8%
18.2%
7.8%
EBITDA
43
42
51
61
74
83
% of Revenue
6.1%
6.3%
7.1%
7.9%
8.1%
8.4%
支援算式
Calculation of Free Cash Flow
Discounting Periods
Discounting Factors
Calculation of Enterprise Value
Equity Waterfall
Historical Financials
Current Trading Multiples
Calculation of Free Cash Flow
Projected Unlevered Cash Flow
(USD in millions)
Feb-25
Feb-26
Feb-27
Feb-28
Feb-29
Terminal
EBITDA
42
51
61
74
83
83
Other Income / (Exp)
0
0
0
0
0
0
D&A
(34)
(30)
(29)
(35)
(37)
(36)
EBIT
8
22
33
39
46
46
Pro forma Taxes
(1)
(4)
(6)
(7)
(8)
(8)
NOPAT
25
7
18
27
32
37
38
Capital Expenditures
(29)
(22)
(24)
(29)
(35)
(38)
(38)
NWC Investment
(2)
1
(2)
(3)
(6)
(3)
0
(+) D&A
13
34
30
29
35
37
36
Free Cash Flow
6
20
21
24
26
33
36
% Growth
220%
5%
12%
6%
30%
9%
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