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穩健度
圖表
5 年 DCF 收入退出價
股價
1.40
ZAR
公允價值
1.67
ZAR
Metrics
Range
Conclusion
Discount Rate
18.8% - 17.8%
18.3%
Terminal Revenue Multiple
0.2x - 0.2x
0.2x
Fair Value
R1.36 - R2
R1.67
Upside
8.1% - 58.4%
32.8%
8.1%
Revenue 5y CAGR
8.8%
5y Avg EBITDA Margin
NM
Unlevered FCF 5y CAGR
5-Year DCF Model: Revenue Exit
分享
儲存
股價
1.40
ZAR
公允價值
1.67
ZAR
看漲
32.8%
Revenue and EBITDA
CapEx
Working Capital
D&A
Tax Rate
Discount Rate
Terminal Value
Select Revenue and EBITDA Forecast
(ZAR in millions)
Input Projections
Fiscal Years Ending
Dec-24
Dec-25
Dec-26
Dec-27
Dec-28
Dec-29
Revenue
38,596
47,823
52,478
47,553
52,990
56,964
% Growth
-7.3%
23.9%
9.7%
-9.4%
11.4%
7.5%
EBITDA
-2,947
2,883
3,564
6,097
4,604
5,519
% of Revenue
-7.6%
6.0%
6.8%
12.8%
8.7%
9.7%
支援算式
Calculation of Free Cash Flow
Discounting Periods
Discounting Factors
Calculation of Enterprise Value
Equity Waterfall
Historical Financials
Current Trading Multiples
Calculation of Free Cash Flow
Projected Unlevered Cash Flow
(ZAR in millions)
Dec-25
Dec-26
Dec-27
Dec-28
Dec-29
EBITDA
2,883
3,564
6,097
4,604
5,519
Other Income / (Exp)
0
0
0
0
0
D&A
(750)
(765)
(970)
(1,043)
(1,121)
EBIT
2,133
2,799
5,127
3,561
4,398
Pro forma Taxes
(320)
(420)
(769)
(534)
(660)
NOPAT
(3,200)
1,813
2,379
4,358
3,027
3,738
Capital Expenditures
(938)
(1,700)
(2,000)
(2,785)
(2,900)
(3,118)
NWC Investment
244
(739)
(373)
395
(436)
(318)
(+) D&A
818
750
765
970
1,043
1,121
Free Cash Flow
(3,077)
124
771
2,938
734
1,423
% Growth
NM
524%
281%
-75%
94%
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