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財政年度
上下半財年
財政季度
年初至今
過去十二個月
財政年度
上升
下降
上升
3年
5年
10年
5年
百萬
十億
千位
個位
百萬
2020-01-31
FY-4
2021-01-31
FY-3
2022-01-31
FY-2
2023-01-31
FY-1
2024-01-31
FY
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股東淨收入
-433.4
-232.7
25.8
-337.6
1,278.1
折舊和攤銷(現金流)
249.1
242.0
306.2
334.8
261.0
遞延費用(現金流)攤銷
130.4
137.1
123.7
161.0
197.1
股權激勵
775.3
828.0
989.7
1,191.3
1,310.5
應收帳款變動
-158.8
-131.2
-185.1
-293.4
-80.5
存貨變動
-
-
-
-
-
其他淨經營資產變動
-150.3
-124.2
-197.6
-157.3
-340.6
其他營業活動
367.2
326.3
406.7
625.5
-636.7
經營所得現金
779.5
1,045.2
1,469.4
1,524.3
1,988.9
資本支出
-219.7
-208.8
-235.0
-331.2
-211.0
現金收購
-427.0
-
-1,059.1
-
-7.4
其他投資活動
-161.9
-814.3
-136.2
-1,974.1
-1,402.1
投資所得現金
-808.7
-1,023.1
-1,430.2
-2,305.3
-1,620.6
股息派發(排除特別股股息)
-
-
-
-
-
特別股息派發
-
-
-
-
-
長期債務(發行)
-
616.2
-
2,739.5
-
長期債務(償還)
0.0
-221.5
-33.8
-1,696.3
-
普通股回購
-
-
-
-69.0
-391.5
其他融資活動
112.8
120.3
131.7
133.4
143.5
融資所得現金
112.8
515.0
97.9
1,107.6
-248.0
期初現金(現金流)
561.1
662.4
1,143.6
1,371.5
1,743.2
匯率調整
-0.3
1.1
-0.9
-0.9
-0.9
加項 / 減項
101.6
480.1
228.7
372.6
130.9
期末現金(現金流)
662.4
1,143.6
1,371.5
1,743.2
1,873.2
槓桿自由現金流
559.8
836.4
1,234.4
1,193.1
1,777.9
現金支付利息
3.0
11.8
11.6
55.2
101.8
FY-4
FY-3
FY-2
FY-1
FY
0
1
2
3
4
除了每股數據外,貨幣皆以EUR(百萬)計。版權所有。
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