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巴西 / 非必需消費品 / 特色產品零售
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穩健度
圖表
5 年 DCF EBITDA 退出價
股價
14.79
BRL
公允價值
28.62
BRL
Metrics
Range
Conclusion
Discount Rate
13.8% - 12.8%
13.3%
Terminal EBITDA Multiple
3.7x - 5.7x
4.7x
Fair Value
R$24.27 - R$33.13
R$28.62
Upside
65.0% - 125.2%
94.5%
5.9%
Revenue 5y CAGR
20.3%
5y Avg EBITDA Margin
25.9%
Unlevered FCF 5y CAGR
5-Year DCF Model: EBITDA Exit
分享
儲存
股價
14.79
BRL
公允價值
28.62
BRL
看漲
94.5%
Revenue and EBITDA
CapEx
Working Capital
D&A
Tax Rate
Discount Rate
Terminal Value
Select Revenue and EBITDA Forecast
(BRL in millions)
Input Projections
Fiscal Years Ending
Dec-24
Dec-25
Dec-26
Dec-27
Dec-28
Dec-29
Revenue
7,637
8,327
8,908
9,662
9,962
10,161
% Growth
13.7%
9.0%
7.0%
8.5%
3.1%
2.0%
EBITDA
979
1,608
1,788
1,962
2,087
2,129
% of Revenue
12.8%
19.3%
20.1%
20.3%
20.9%
20.9%
支援算式
Calculation of Free Cash Flow
Discounting Periods
Discounting Factors
Calculation of Enterprise Value
Equity Waterfall
Historical Financials
Current Trading Multiples
Calculation of Free Cash Flow
Projected Unlevered Cash Flow
(BRL in millions)
Dec-25
Dec-26
Dec-27
Dec-28
Dec-29
EBITDA
1,608
1,788
1,962
2,087
2,129
Other Income / (Exp)
0
0
0
0
0
D&A
(714)
(792)
(851)
(926)
(941)
EBIT
894
996
1,111
1,161
1,188
Pro forma Taxes
(206)
(229)
(256)
(267)
(273)
NOPAT
640
688
767
855
894
915
Capital Expenditures
(292)
(619)
(506)
(598)
(483)
(535)
NWC Investment
(84)
(64)
(53)
(69)
(28)
(18)
(+) D&A
148
714
792
851
926
941
Free Cash Flow
412
719
999
1,039
1,309
1,302
% Growth
75%
39%
4%
26%
-1%
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